SharesGrow 7-Criteria Score
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Portland General Electric Company (POR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.5, erwartetes KGV von 15.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.13%, erwartete Gewinnrendite 6.48%. PEG 0.66 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (29/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 15.4 (niedriger als nachlaufend 19.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.66 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.13% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $51.14 (-3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — POR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.5
Erwartetes P/E15.4
PEG-Verhältnis0.66
Erwartetes PEG0.66
P/B-Verhältnis1.44
P/S-Verhältnis1.81
EV/EBITDA9.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.42
Buchwert / Aktie$37.41
Umsatz / Aktie$31.26
FCF / Aktie$-0.64
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.13%
Forward Earnings Yield6.48%
Dividendenrendite3.89%
Graham-Zahl$48.29
SharesGrow Innerer Wert$70.00 (+32.8%)
Analystenziel$51.14 (-3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.0 |
3.41 |
1.64 |
2.00 |
2.86% |
| 2017 |
21.7 |
-6.73 |
1.68 |
2.02 |
2.91% |
| 2018 |
19.3 |
1.45 |
1.63 |
2.05 |
3.06% |
| 2019 |
23.3 |
55.44 |
1.92 |
2.35 |
2.69% |
| 2020 |
24.7 |
-0.89 |
1.46 |
1.78 |
3.66% |
| 2021 |
19.4 |
0.34 |
1.75 |
1.98 |
3.17% |
| 2022 |
18.8 |
-4.64 |
1.57 |
1.65 |
3.61% |
| 2023 |
18.6 |
-1.73 |
1.28 |
1.45 |
4.22% |
| 2024 |
14.5 |
0.50 |
1.20 |
1.32 |
4.41% |
| 2025 |
17.3 |
-2.17 |
1.28 |
1.54 |
4.24% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.16 |
$1.92B |
$193M |
10% |
| 2017 |
$2.10 |
$2.01B |
$187M |
9.3% |
| 2018 |
$2.37 |
$1.99B |
$212M |
10.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$2.12B |
$214M |
10.1% |
| 2020 |
$0.15 |
$2.15B |
$13M |
0.6% |
| 2021 |
$2.72 |
$2.4B |
$244M |
10.2% |
| 2022 |
$2.60 |
$2.65B |
$233M |
8.8% |
| 2023 |
$2.33 |
$2.92B |
$228M |
7.8% |
| 2024 |
$3.01 |
$3.44B |
$313M |
9.1% |
| 2025 |
$2.77 |
$3.45B |
$306M |
8.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.42 |
$3.32 – $3.48 |
$3.76B |
$3.67B – $3.81B |
8 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.40 – $3.71 |
$3.96B |
$3.79B – $4.07B |
8 |
| 2028 |
$3.77 |
$3.70 – $3.82 |
$4.19B |
$4.18B – $4.2B |
4 |
| 2029 |
$3.95 |
$3.76 – $4.15 |
$4.61B |
$4.45B – $4.79B |
2 |
| 2030 |
$4.21 |
$4.01 – $4.42 |
$5.02B |
$4.84B – $5.21B |
2 |
