SharesGrow 7-Criteria Score
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United Parks & Resorts Inc. (PRKS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 9.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.94%, erwartete Gewinnrendite 10.47%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.37); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+25.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.94%).
- Erwartetes KGV 9.6 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.94% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.47% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $46.00 (+25.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PRKS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E9.6
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.37
P/B-Verhältnis-4.32
P/S-Verhältnis1.16
EV/EBITDA7.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.16
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.84
Buchwert / Aktie$-8.19
Umsatz / Aktie$31.24
FCF / Aktie$4.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.94%
Forward Earnings Yield10.47%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$86.81 (+136.7%)
Analystenziel$46.00 (+25.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-128.3 |
1.02 |
3.49 |
1.20 |
4.06% |
| 2017 |
-5.9 |
0.00 |
4.16 |
0.95 |
0.13% |
| 2018 |
42.5 |
-0.35 |
7.18 |
1.39 |
0.02% |
| 2019 |
28.5 |
0.25 |
12.08 |
1.82 |
- |
| 2020 |
-7.9 |
0.02 |
-23.35 |
5.72 |
- |
| 2021 |
19.8 |
-0.11 |
-149.74 |
3.38 |
- |
| 2022 |
12.8 |
0.47 |
-8.51 |
2.15 |
- |
| 2023 |
14.5 |
-1.16 |
-16.25 |
1.96 |
- |
| 2024 |
14.7 |
3.36 |
-7.25 |
1.94 |
- |
| 2025 |
11.8 |
-0.62 |
-4.55 |
1.19 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.15 |
$1.34B |
$-12.53M |
-0.9% |
| 2017 |
$-2.36 |
$1.26B |
$-202.39M |
-16% |
| 2018 |
$0.52 |
$1.37B |
$44.79M |
3.3% |
| 2019 |
$1.10 |
$1.4B |
$89.48M |
6.4% |
| 2020 |
$-3.99 |
$431.78M |
$-312.32M |
-72.3% |
| 2021 |
$3.22 |
$1.5B |
$256.51M |
17.1% |
| 2022 |
$4.14 |
$1.73B |
$291.19M |
16.8% |
| 2023 |
$3.63 |
$1.73B |
$234.2M |
13.6% |
| 2024 |
$3.79 |
$1.73B |
$227.5M |
13.2% |
| 2025 |
$3.06 |
$1.66B |
$168.35M |
10.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.84 |
$3.61 – $4.28 |
$1.69B |
$1.67B – $1.71B |
5 |
| 2027 |
$4.31 |
$4.08 – $4.69 |
$1.74B |
$1.71B – $1.75B |
4 |
| 2028 |
$4.41 |
$3.55 – $4.87 |
$1.78B |
$1.78B – $1.78B |
3 |
