Profound Medical Corp. PROF NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Medical - Devices • CA • USD

SharesGrow Score

81/100

5/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Profound Medical Corp. (PROF) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -4.3, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 58.4 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -23.14%, erwartete Gewinnrendite 1.71%. PEG 0.29 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.29); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+86.9%).
Erwartetes KGV 58.4 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.11 für GJ2028.
PEG-Verhältnis 0.29 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite -23.14% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.71% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $12.00 (+86.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

81/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

94/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

VERGANG.

25/100

→ Income

✓

GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

50/100

→ Income

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WACHSTUM

100/100

→ Income

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ERTRAG

100/100

→ Income

Bewertungsübersicht — PROF

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-4.3

Erwartetes P/E58.4

PEG-Verhältnis0.29

Erwartetes PEG0.29

P/B-Verhältnis2.17

P/S-Verhältnis10.58

EV/EBITDA-2.8

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-1.49

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.11

Buchwert / Aktie$2.96

Umsatz / Aktie$0.60

FCF / Aktie$-1.33

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-23.14%

Forward Earnings Yield1.71%

Dividendenrendite0.00%

Analystenziel$12.00 (+86.9%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	-4.5	0.11	4.91	0.00	-
2017	-5.0	0.30	6.67	19.23	-
2018	-8.7	0.23	6.80	69.63	-
2019	-10.4	1.21	10.95	37.77	-
2020	-16.4	1.63	3.65	48.68	-
2021	-7.5	-0.37	2.85	33.44	-
2022	-7.9	0.99	4.36	33.95	-
2023	-6.3	2.90	5.76	24.98	-
2024	-7.0	0.34	3.08	18.29	-
2025	5.6	-0.02	2.61	14.53	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$-2.93	$0.00	$-12.15M	-
2017	$-2.44	$3.9M	$-14.97M	-383.8%
2018	$-1.52	$1.91M	$-15.24M	-797.9%
2019	$-1.39	$4.23M	$-15.46M	-365.3%
2020	$-1.25	$7.3M	$-21.62M	-296%
2021	$-1.50	$6.87M	$-30.7M	-446.7%
2022	$-1.38	$6.68M	$-28.67M	-429.1%
2023	$-1.35	$7.2M	$-28.57M	-396.8%
2024	$-1.12	$10.68M	$-26.48M	-247.9%
2025	$1.41	$16.38M	$42.32M	258.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$-0.94	$-1.20 – $-0.77	$30.54M	$29.29M – $31.47M	4
2027	$-0.78	$-1.56 – $-0.26	$48.83M	$47.09M – $52.12M	4
2028	$0.11	$0.10 – $0.12	$76.05M	$73.39M – $79.45M	3
2029	$0.56	$0.53 – $0.59	$106.34M	$102.62M – $111.1M	2
2030	$1.00	$0.95 – $1.06	$150.21M	$144.95M – $156.93M	2