SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 6.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.99%, erwartete Gewinnrendite 15.50%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.06); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.99%).
- Erwartetes KGV 6.5 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.99% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.50% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.00 (+7.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 40/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — QUAD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E6.5
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis2.63
P/S-Verhältnis0.15
EV/EBITDA4.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.15
Buchwert / Aktie$2.71
Umsatz / Aktie$50.95
FCF / Aktie$1.07
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.99%
Forward Earnings Yield15.50%
Dividendenrendite4.57%
Graham-Zahl$5.88
SharesGrow Innerer Wert$81.00 (+991.6%)
Analystenziel$8.00 (+7.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.7 |
-0.27 |
2.92 |
0.30 |
4.75% |
| 2017 |
10.5 |
0.08 |
2.15 |
0.27 |
5.58% |
| 2018 |
72.2 |
-0.78 |
1.39 |
0.15 |
10.25% |
| 2019 |
-4.2 |
0.01 |
1.03 |
0.06 |
24.45% |
| 2020 |
-1.5 |
-0.01 |
2.30 |
0.07 |
4.91% |
| 2021 |
5.4 |
-0.04 |
1.50 |
0.07 |
0.68% |
| 2022 |
22.2 |
-0.29 |
1.20 |
0.06 |
0.68% |
| 2023 |
-4.7 |
0.01 |
2.20 |
0.09 |
0.04% |
| 2024 |
-6.5 |
1.06 |
6.65 |
0.12 |
2.83% |
| 2025 |
11.1 |
-0.07 |
2.32 |
0.12 |
4.82% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.90 |
$4.33B |
$44.9M |
1% |
| 2017 |
$2.07 |
$4.13B |
$107.2M |
2.6% |
| 2018 |
$0.16 |
$4.19B |
$8.5M |
0.2% |
| 2019 |
$-1.11 |
$3.92B |
$-55.4M |
-1.4% |
| 2020 |
$-2.10 |
$2.93B |
$-106.4M |
-3.6% |
| 2021 |
$0.71 |
$2.96B |
$37.8M |
1.3% |
| 2022 |
$0.18 |
$3.22B |
$9.3M |
0.3% |
| 2023 |
$-1.14 |
$2.96B |
$-55.4M |
-1.9% |
| 2024 |
$-1.07 |
$2.67B |
$-50.9M |
-1.9% |
| 2025 |
$0.54 |
$2.42B |
$27M |
1.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.15 |
$1.14 – $1.16 |
$2.32B |
$2.32B – $2.33B |
1 |
| 2027 |
$1.31 |
$1.30 – $1.32 |
$2.29B |
$2.28B – $2.29B |
1 |
| 2028 |
$1.15 |
$1.14 – $1.15 |
$2.28B |
$2.27B – $2.29B |
1 |
