SharesGrow 7-Criteria Score
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RBC Bearings Incorporated (RBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 68.6, erwartetes KGV von 49.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.46%, erwartete Gewinnrendite 2.03%. PEG 3.38. Die Graham-Zahl beträgt $140.83.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (17/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 68.6); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.38).
- Erwartetes KGV 49.2 (niedriger als nachlaufend 68.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.38 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.46% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.03% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $572.60 (-4.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
17/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)68.6
Erwartetes P/E49.2
PEG-Verhältnis3.38
Erwartetes PEG0.85
P/B-Verhältnis5.65
P/S-Verhältnis10.32
EV/EBITDA37.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.16
Buchwert / Aktie$103.45
Umsatz / Aktie$56.80
FCF / Aktie$10.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.46%
Forward Earnings Yield2.03%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$140.83
SharesGrow Innerer Wert$344.26 (-42.5%)
Analystenziel$572.60 (-4.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.9 |
2.51 |
2.36 |
2.45 |
- |
| 2017 |
25.2 |
2.77 |
2.48 |
2.89 |
- |
| 2018 |
19.4 |
0.91 |
2.02 |
2.50 |
- |
| 2019 |
19.4 |
1.04 |
2.10 |
2.90 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.70 |
1.39 |
2.13 |
- |
| 2021 |
39.4 |
-1.35 |
2.88 |
5.82 |
- |
| 2022 |
95.5 |
-1.69 |
2.20 |
5.54 |
0.14% |
| 2023 |
40.2 |
0.19 |
2.64 |
4.56 |
0.34% |
| 2024 |
37.2 |
1.28 |
2.84 |
5.01 |
0.29% |
| 2025 |
39.9 |
1.98 |
3.24 |
6.00 |
0.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$2.97 |
$615.39M |
$70.62M |
11.5% |
| 2016 |
$2.97 |
$615.39M |
$70.62M |
11.5% |
| 2017 |
$3.58 |
$674.95M |
$87.14M |
12.9% |
| 2018 |
$4.26 |
$702.52M |
$105.19M |
15% |
| 2019 |
$5.06 |
$727.46M |
$120.35M |
16.5% |
| 2020 |
$3.58 |
$608.98M |
$90.1M |
14.8% |
| 2021 |
$1.56 |
$942.94M |
$42.7M |
4.5% |
| 2022 |
$4.95 |
$1.47B |
$166.7M |
11.3% |
| 2023 |
$6.40 |
$1.56B |
$209.9M |
13.5% |
| 2024 |
$7.70 |
$1.64B |
$246.2M |
15% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.16 |
$11.85 – $13.20 |
$1.86B |
$1.83B – $1.89B |
6 |
| 2027 |
$13.94 |
$12.72 – $14.83 |
$2.08B |
$2.07B – $2.11B |
6 |
| 2028 |
$15.81 |
$14.94 – $16.68 |
$2.26B |
$2.25B – $2.27B |
2 |
| 2029 |
$17.96 |
$15.33 – $20.58 |
$2.44B |
$2.32B – $2.55B |
2 |
