SharesGrow 7-Criteria Score
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Red Violet, Inc. (RDVT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 39.1, erwartetes KGV von 27.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.56%, erwartete Gewinnrendite 3.65%. PEG 0.48 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $12.31.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.48); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+68%).
- Erwartetes KGV 27.4 (niedriger als nachlaufend 39.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.48 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.56% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.65% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $62.00 (+68% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RDVT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)39.1
Erwartetes P/E27.4
PEG-Verhältnis0.48
Erwartetes PEG0.57
P/B-Verhältnis5.10
P/S-Verhältnis5.73
EV/EBITDA21.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.35
Buchwert / Aktie$7.19
Umsatz / Aktie$6.43
FCF / Aktie$1.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.56%
Forward Earnings Yield3.65%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$12.31
SharesGrow Innerer Wert$58.02 (+57.2%)
Analystenziel$62.00 (+68%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-28.4 |
-0.49 |
31.50 |
104.54 |
- |
| 2017 |
-22.3 |
-0.81 |
27.02 |
55.88 |
- |
| 2018 |
-10.1 |
0.15 |
1.91 |
4.24 |
- |
| 2019 |
-18.0 |
-0.34 |
4.73 |
6.58 |
- |
| 2020 |
-45.5 |
1.03 |
7.15 |
8.96 |
- |
| 2021 |
763.3 |
-7.00 |
7.20 |
11.36 |
- |
| 2022 |
514.2 |
-37.14 |
4.46 |
5.94 |
- |
| 2023 |
20.6 |
0.01 |
3.24 |
4.64 |
- |
| 2024 |
71.7 |
-1.51 |
5.79 |
6.68 |
0.83% |
| 2025 |
60.8 |
0.72 |
7.92 |
8.86 |
0.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.63 |
$4.59M |
$-16.86M |
-367.8% |
| 2017 |
$-2.08 |
$8.58M |
$-21.5M |
-250.6% |
| 2018 |
$-0.67 |
$16.3M |
$-6.87M |
-42.1% |
| 2019 |
$-1.02 |
$30.29M |
$-10.94M |
-36.1% |
| 2020 |
$-0.57 |
$34.59M |
$-6.8M |
-19.6% |
| 2021 |
$0.05 |
$44.02M |
$655K |
1.5% |
| 2022 |
$0.04 |
$53.32M |
$616K |
1.2% |
| 2023 |
$0.96 |
$60.2M |
$13.53M |
22.5% |
| 2024 |
$0.50 |
$75.19M |
$7M |
9.3% |
| 2025 |
$0.91 |
$90.25M |
$13.15M |
14.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.35 |
$1.34 – $1.35 |
$102.91M |
$102.73M – $103.08M |
1 |
| 2027 |
$1.55 |
$1.55 – $1.55 |
$117.15M |
$116.95M – $117.35M |
1 |
