SharesGrow 7-Criteria Score
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Radware Ltd. (RDWR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 58.0, erwartetes KGV von 22.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.72%, erwartete Gewinnrendite 4.44%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 58.0).
- Erwartetes KGV 22.5 (niedriger als nachlaufend 58.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.72% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.44% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $25.00 (+0.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RDWR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)58.0
Erwartetes P/E22.5
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis3.36
P/S-Verhältnis3.91
EV/EBITDA39.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.11
Buchwert / Aktie$9.03
Umsatz / Aktie$6.98
FCF / Aktie$0.99
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.72%
Forward Earnings Yield4.44%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$9.75
SharesGrow Innerer Wert$283.48 (+1038%)
Analystenziel$25.00 (+0.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-72.9 |
0.49 |
2.11 |
3.21 |
- |
| 2017 |
-112.9 |
7.52 |
2.68 |
4.00 |
- |
| 2018 |
90.8 |
-0.37 |
2.93 |
4.55 |
- |
| 2019 |
53.5 |
0.58 |
3.05 |
4.79 |
- |
| 2020 |
133.8 |
-2.38 |
3.32 |
5.16 |
- |
| 2021 |
244.8 |
-12.85 |
5.17 |
6.67 |
- |
| 2022 |
-5,347.2 |
52.33 |
2.67 |
3.03 |
- |
| 2023 |
-33.1 |
0.00 |
2.52 |
2.74 |
- |
| 2024 |
156.7 |
-1.22 |
2.99 |
3.44 |
- |
| 2025 |
51.0 |
0.22 |
2.96 |
3.42 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.20 |
$196.59M |
$-8.66M |
-4.4% |
| 2017 |
$-0.17 |
$211.37M |
$-7.49M |
-3.5% |
| 2018 |
$0.25 |
$234.4M |
$11.74M |
5% |
| 2019 |
$0.47 |
$252.07M |
$22.57M |
9% |
| 2020 |
$0.20 |
$250.03M |
$9.64M |
3.9% |
| 2021 |
$0.16 |
$286.5M |
$7.81M |
2.7% |
| 2022 |
$0.00 |
$293.43M |
$-166K |
-0.1% |
| 2023 |
$-0.50 |
$261.29M |
$-21.59M |
-8.3% |
| 2024 |
$0.14 |
$274.88M |
$6.04M |
2.2% |
| 2025 |
$0.45 |
$301.85M |
$20.26M |
6.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.11 |
$1.10 – $1.11 |
$327.99M |
$327.32M – $328.71M |
1 |
| 2027 |
$1.25 |
$1.12 – $1.35 |
$352.51M |
$351M – $353.7M |
4 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$316.76M |
$316.11M – $317.46M |
3 |
