SharesGrow 7-Criteria Score
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.3, erwartetes KGV von 3.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.51%, erwartete Gewinnrendite 28.57%. PEG 0.25 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $131.21.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.25); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.51%).
- Erwartetes KGV 3.5 (niedriger als nachlaufend 13.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.25 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.51% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 28.57% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.50 (-27.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SBS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.3
Erwartetes P/E3.5
PEG-Verhältnis0.25
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis2.66
P/S-Verhältnis3.03
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.67
Buchwert / Aktie$61.92
Umsatz / Aktie$55.63
FCF / Aktie$11.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.51%
Forward Earnings Yield28.57%
Dividendenrendite4.31%
Graham-Zahl$131.21
SharesGrow Innerer Wert$19.31 (-42.9%)
Analystenziel$24.50 (-27.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
6.5 |
0.01 |
1.25 |
1.37 |
0.72% |
| 2017 |
9.5 |
-0.66 |
1.37 |
1.64 |
3.19% |
| 2018 |
7.5 |
0.61 |
1.09 |
1.33 |
3.05% |
| 2019 |
12.2 |
0.65 |
7.66 |
2.29 |
1.80% |
| 2020 |
31.3 |
-0.44 |
1.34 |
1.71 |
2.29% |
| 2021 |
12.1 |
0.09 |
1.12 |
1.43 |
0.91% |
| 2022 |
12.3 |
0.35 |
1.41 |
1.75 |
1.27% |
| 2023 |
14.3 |
1.11 |
1.69 |
1.98 |
1.66% |
| 2024 |
6.3 |
0.04 |
1.64 |
1.68 |
1.44% |
| 2025 |
10.8 |
-0.79 |
2.11 |
2.39 |
2.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.31 |
$14.1B |
$2.95B |
20.9% |
| 2017 |
$3.69 |
$14.61B |
$2.52B |
17.2% |
| 2018 |
$4.15 |
$16.09B |
$2.84B |
17.6% |
| 2019 |
$4.93 |
$17.98B |
$3.37B |
18.7% |
| 2020 |
$1.42 |
$17.8B |
$973.32M |
5.5% |
| 2021 |
$3.37 |
$19.49B |
$2.31B |
11.8% |
| 2022 |
$4.57 |
$22.06B |
$3.12B |
14.2% |
| 2023 |
$5.16 |
$25.57B |
$3.52B |
13.8% |
| 2024 |
$14.02 |
$36.15B |
$9.58B |
26.5% |
| 2025 |
$12.10 |
$37.34B |
$8.3B |
22.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.65 |
$6.18 – $13.06 |
$24.88B |
$24.04B – $26.14B |
2 |
| 2027 |
$12.99 |
$12.08 – $14.13 |
$29.29B |
$27.27B – $31.74B |
1 |
| 2028 |
$12.34 |
$11.48 – $13.43 |
$31.34B |
$29.69B – $33.48B |
1 |
| 2029 |
$14.26 |
$13.26 – $15.51 |
$35.11B |
$33.26B – $37.51B |
1 |
