SharesGrow 7-Criteria Score
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Smithfield Foods, Inc. (SFD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.7, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.58%, erwartete Gewinnrendite 9.25%. PEG 3.15. Die Graham-Zahl beträgt $31.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (76/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.7); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.58%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 11.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.15 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.58% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.25% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (+0.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SFD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.7
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis3.15
Erwartetes PEG1.74
P/B-Verhältnis1.69
P/S-Verhältnis0.74
EV/EBITDA7.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.51
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.66
Buchwert / Aktie$17.97
Umsatz / Aktie$39.51
FCF / Aktie$1.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.58%
Forward Earnings Yield9.25%
Dividendenrendite4.49%
Graham-Zahl$31.86
SharesGrow Innerer Wert$43.15 (+49.8%)
Analystenziel$29.00 (+0.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2011 |
6.5 |
-0.01 |
0.96 |
0.28 |
- |
| 2012 |
9.2 |
-0.32 |
0.98 |
0.25 |
- |
| 2013 |
16.2 |
-0.37 |
0.96 |
0.23 |
- |
| 2014 |
14.0 |
0.00 |
1.72 |
0.52 |
- |
| 2016 |
17.2 |
-0.93 |
1.62 |
0.54 |
0.39% |
| 2021 |
17.1 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
2.38% |
| 2022 |
9.8 |
0.12 |
1.15 |
0.52 |
5.84% |
| 2023 |
473.8 |
-4.83 |
1.11 |
0.55 |
4.01% |
| 2024 |
10.0 |
0.00 |
1.63 |
0.67 |
3.03% |
| 2025 |
9.0 |
2.41 |
1.30 |
0.57 |
4.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2010 |
$3.12 |
$12.2B |
$521M |
4.3% |
| 2011 |
$2.21 |
$13.09B |
$361.3M |
2.8% |
| 2012 |
$1.26 |
$13.22B |
$183.8M |
1.4% |
| 2014 |
$556,100.00 |
$15.03B |
$556.1M |
3.7% |
| 2015 |
$452,300.00 |
$14.44B |
$452.3M |
3.1% |
| 2021 |
$1.20 |
$15.01B |
$472M |
3.1% |
| 2022 |
$2.21 |
$16.2B |
$870M |
5.4% |
| 2023 |
$0.04 |
$14.64B |
$17M |
0.1% |
| 2024 |
$2.42 |
$14.14B |
$953M |
6.7% |
| 2025 |
$2.51 |
$15.53B |
$987M |
6.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.64 |
$2.59 – $2.69 |
$15.71B |
$15.51B – $15.9B |
3 |
| 2027 |
$2.60 |
$2.50 – $2.70 |
$15.85B |
$15.65B – $16.04B |
3 |
| 2028 |
$2.65 |
$2.61 – $2.69 |
$16.03B |
$15.95B – $16.11B |
2 |
