Simmons First National Corporation SFNC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

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SharesGrow Intrinsic Value

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Simmons First National Corporation (SFNC) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -6.5, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 10.2 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -15.42%, erwartete Gewinnrendite 9.80%. PEG 1.24.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (60/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+10.2%).
Erwartetes KGV 10.2 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $2.02 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 1.24 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -15.42% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.80% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $22.67 (+10.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 36/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

36/100

SG Score

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WERT

60/100

Price-to-Earnings & upside

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ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

20/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — SFNC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-6.5

Erwartetes P/E10.2

PEG-Verhältnis1.24

Erwartetes PEG1.24

P/B-Verhältnis0.75

P/S-Verhältnis4.80

EV/EBITDA-7.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-3.16

Erwartetes EPS (Schätz.)$2.02

Buchwert / Aktie$27.15

Umsatz / Aktie$4.91

FCF / Aktie$3.26

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-15.42%

Forward Earnings Yield9.80%

Dividendenrendite4.16%

SharesGrow Innerer Wert$12.72 (-38.2%)

Analystenziel$22.67 (+10.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	19.7	1.00	1.65	4.44	1.51%
2017	28.3	-1.86	1.26	5.04	1.34%
2018	10.3	0.14	0.99	2.75	2.50%
2019	12.8	3.74	1.02	3.13	2.11%
2020	9.3	-2.25	0.80	2.42	3.15%
2021	12.0	1.85	1.00	3.83	2.43%
2022	10.7	-0.66	0.84	2.69	3.43%
2023	14.3	-0.44	0.73	1.87	4.03%
2024	18.2	-1.49	0.79	1.92	3.79%
2025	-6.8	0.02	0.79	4.30	4.27%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$1.56	$429.06M	$96.81M	22.6%
2017	$1.33	$521.58M	$92.94M	17.8%
2018	$2.32	$810.25M	$215.71M	26.6%
2019	$2.41	$971.99M	$238.17M	24.5%
2020	$2.31	$980.92M	$254.9M	26%
2021	$2.47	$847.94M	$271.16M	32%
2022	$2.06	$1.02B	$256.41M	25.1%
2023	$1.38	$1.34B	$175.06M	13%
2024	$1.21	$1.45B	$152.69M	10.6%
2025	$-2.95	$626.8M	$-397.55M	-63.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$2.00	$1.96 – $2.05	$992.92M	$991.49M – $994.04M	5
2027	$2.12	$2.08 – $2.18	$1.03B	$1.02B – $1.05B	5
2028	$2.24	$2.21 – $2.28	$1.07B	$1.06B – $1.07B	2