SharesGrow 7-Criteria Score
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Southern First Bancshares, Inc. (SFST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.3, erwartetes KGV von 10.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.54%, erwartete Gewinnrendite 9.21%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $62.38.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.54%).
- Erwartetes KGV 10.9 (niedriger als nachlaufend 15.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.54% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.21% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $64.00 (+8.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SFST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.3
Erwartetes P/E10.9
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis1.26
P/S-Verhältnis2.12
EV/EBITDA16.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.42
Buchwert / Aktie$45.82
Umsatz / Aktie$27.92
FCF / Aktie$3.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.54%
Forward Earnings Yield9.21%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$62.38
SharesGrow Innerer Wert$86.68 (+47.2%)
Analystenziel$64.00 (+8.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.4 |
0.68 |
2.07 |
3.67 |
- |
| 2017 |
22.2 |
-2.28 |
1.93 |
4.10 |
- |
| 2018 |
10.6 |
0.17 |
1.36 |
2.86 |
- |
| 2019 |
11.5 |
0.51 |
1.55 |
3.11 |
- |
| 2020 |
14.9 |
-0.41 |
1.20 |
2.23 |
- |
| 2021 |
10.5 |
0.07 |
1.76 |
4.45 |
- |
| 2022 |
12.5 |
-0.32 |
1.24 |
2.85 |
- |
| 2023 |
22.2 |
-0.41 |
0.96 |
1.59 |
- |
| 2024 |
20.7 |
1.38 |
0.97 |
1.51 |
- |
| 2025 |
13.7 |
0.14 |
1.12 |
1.85 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.94 |
$62.04M |
$13.04M |
21% |
| 2017 |
$1.76 |
$70.55M |
$13.05M |
18.5% |
| 2018 |
$2.88 |
$82.71M |
$22.29M |
26.9% |
| 2019 |
$3.58 |
$102.7M |
$27.86M |
27.1% |
| 2020 |
$2.34 |
$122.17M |
$18.33M |
15% |
| 2021 |
$5.85 |
$110.26M |
$46.71M |
42.4% |
| 2022 |
$3.61 |
$127.64M |
$29.12M |
22.8% |
| 2023 |
$1.66 |
$187.46M |
$13.43M |
7.2% |
| 2024 |
$1.91 |
$213.33M |
$15.53M |
7.3% |
| 2025 |
$3.75 |
$224.62M |
$30.37M |
13.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.42 |
$5.16 – $5.67 |
$140.6M |
$136.72M – $144.48M |
1 |
| 2027 |
$6.40 |
$5.85 – $6.95 |
$157M |
$149.41M – $164.59M |
1 |
