SharesGrow 7-Criteria Score
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Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 35.3, erwartetes KGV von 18.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.83%, erwartete Gewinnrendite 5.52%. PEG 0.82 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.82); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+43.6%).
- Erwartetes KGV 18.1 (niedriger als nachlaufend 35.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.82 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.83% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.38 (+43.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SHLS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)35.3
Erwartetes P/E18.1
PEG-Verhältnis0.82
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis1.98
P/S-Verhältnis2.49
EV/EBITDA19.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.40
Buchwert / Aktie$3.58
Umsatz / Aktie$2.84
FCF / Aktie$-0.10
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.83%
Forward Earnings Yield5.52%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$4.02
SharesGrow Innerer Wert$3.09 (-57.3%)
Analystenziel$10.38 (+43.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
574.2 |
0.00 |
35.91 |
47.86 |
0.21% |
| 2019 |
197.5 |
1.11 |
33.12 |
34.36 |
0.28% |
| 2020 |
147.1 |
3.68 |
-26.97 |
28.29 |
7.57% |
| 2021 |
1,159.6 |
-12.88 |
1,066.52 |
12.77 |
- |
| 2022 |
22.1 |
0.00 |
9.69 |
8.64 |
- |
| 2023 |
63.8 |
-0.81 |
4.68 |
5.22 |
- |
| 2024 |
38.6 |
-0.93 |
1.67 |
2.34 |
- |
| 2025 |
42.3 |
0.99 |
2.37 |
2.99 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.05 |
$103.75M |
$8.65M |
8.3% |
| 2019 |
$0.15 |
$144.5M |
$25.14M |
17.4% |
| 2020 |
$0.21 |
$175.52M |
$33.77M |
19.2% |
| 2021 |
$0.04 |
$213.21M |
$3.94M |
1.8% |
| 2022 |
$0.76 |
$326.94M |
$127.61M |
39% |
| 2023 |
$0.24 |
$488.94M |
$39.97M |
8.2% |
| 2024 |
$0.14 |
$399.21M |
$24.13M |
6% |
| 2025 |
$0.20 |
$475.33M |
$33.57M |
7.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.40 |
$0.32 – $0.46 |
$586.49M |
$577.67M – $595.05M |
12 |
| 2027 |
$0.51 |
$0.39 – $0.63 |
$653.04M |
$644.37M – $662.22M |
11 |
| 2028 |
$0.64 |
$0.55 – $0.79 |
$740.48M |
$739.23M – $741.72M |
6 |
| 2029 |
$0.75 |
$0.72 – $0.78 |
$810.73M |
$786.1M – $839.59M |
4 |
| 2030 |
$0.65 |
$0.63 – $0.68 |
$755.5M |
$732.54M – $782.39M |
2 |
