SharesGrow 7-Criteria Score
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Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (SKWD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.30%, erwartete Gewinnrendite 10.64%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (97/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+54%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.30%).
- Erwartetes KGV 9.4 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.30% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.60 (+54% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SKWD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis1.81
P/S-Verhältnis1.42
EV/EBITDA8.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.88
Buchwert / Aktie$24.96
Umsatz / Aktie$35.09
FCF / Aktie$9.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.30%
Forward Earnings Yield10.64%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$48.59
SharesGrow Innerer Wert$69.28 (+51.1%)
Analystenziel$70.60 (+54%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2012 |
-578.7 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
- |
| 2013 |
66.0 |
-0.07 |
3.62 |
3.29 |
- |
| 2020 |
-8.9 |
0.00 |
8.80 |
1.49 |
- |
| 2021 |
16.2 |
-0.10 |
1.46 |
1.16 |
- |
| 2022 |
18.2 |
-1.38 |
1.70 |
1.13 |
- |
| 2023 |
14.2 |
0.12 |
1.85 |
1.36 |
- |
| 2024 |
17.0 |
0.64 |
2.55 |
1.76 |
- |
| 2025 |
12.2 |
0.29 |
2.05 |
1.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2012 |
$-0.03 |
$98.37M |
$-1.24M |
-1.3% |
| 2013 |
$0.29 |
$218.24M |
$10.88M |
5% |
| 2020 |
$-2.14 |
$447.89M |
$-74.64M |
-16.7% |
| 2021 |
$0.30 |
$535.82M |
$38.32M |
7.2% |
| 2022 |
$1.05 |
$636.41M |
$39.4M |
6.2% |
| 2023 |
$2.24 |
$895.4M |
$85.98M |
9.6% |
| 2024 |
$2.87 |
$1.15B |
$118.83M |
10.4% |
| 2025 |
$4.07 |
$1.41B |
$170.03M |
12% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.88 |
$4.27 – $5.08 |
$2.7B |
$2.66B – $2.76B |
8 |
| 2027 |
$5.47 |
$5.41 – $5.56 |
$2.94B |
$2.88B – $3.01B |
7 |
| 2028 |
$6.53 |
$6.27 – $6.83 |
$2.31B |
$2.31B – $2.31B |
1 |
