Simulations Plus, Inc. SLP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Healthcare Information Services • US • USD

SharesGrow Score

62/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Simulations Plus, Inc. (SLP) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -3.9, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 14.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -25.34%, erwartete Gewinnrendite 7.17%. PEG 1.07.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+318.8%).
Erwartetes KGV 14.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.96 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 1.07 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -25.34% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.17% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $56.00 (+318.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

62/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

64/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

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GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

35/100

→ Income

WACHSTUM

48/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — SLP

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-3.9

Erwartetes P/E14.0

PEG-Verhältnis1.07

Erwartetes PEG1.07

P/B-Verhältnis1.99

P/S-Verhältnis3.22

EV/EBITDA15.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-3.19

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.96

Buchwert / Aktie$6.31

Umsatz / Aktie$3.91

FCF / Aktie$1.14

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-25.34%

Forward Earnings Yield7.17%

Dividendenrendite0.00%

SharesGrow Innerer Wert$37.46 (+180.2%)

Analystenziel$56.00 (+318.8%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	30.3	1.16	6.61	7.52	2.27%
2017	43.2	2.51	9.69	10.36	1.38%
2018	40.4	0.76	11.32	12.18	1.15%
2019	73.6	-12.76	16.76	18.59	0.66%
2020	113.8	18.58	6.80	25.53	0.40%
2021	90.8	-15.73	5.36	19.11	0.54%
2022	97.2	3.66	6.80	22.50	0.40%
2023	89.7	-4.63	5.25	14.99	0.54%
2024	72.8	0.00	3.97	10.35	0.66%
2025	-4.4	0.01	2.28	3.60	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.29	$19.97M	$4.95M	24.8%
2017	$0.33	$24.14M	$5.79M	24%
2018	$0.50	$29.67M	$8.93M	30.1%
2019	$0.48	$33.97M	$8.58M	25.3%
2020	$0.50	$41.59M	$9.33M	22.4%
2021	$0.47	$46.47M	$9.78M	21.1%
2022	$0.60	$53.91M	$12.48M	23.2%
2023	$0.49	$59.58M	$9.96M	16.7%
2024	$0.49	$70.01M	$9.95M	14.2%
2025	$-3.22	$79.18M	$-64.72M	-81.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$1.04	$0.98 – $1.09	$80.42M	$79.92M – $80.92M	4
2027	$1.08	$1.00 – $1.16	$85.31M	$83.72M – $86.11M	4
2028	$1.10	$1.08 – $1.11	$93.3M	$91.56M – $95.04M	1
2029	$1.28	$1.25 – $1.30	$103.4M	$101.8M – $104.36M	1
2030	$1.56	$1.53 – $1.58	$117.1M	$115.29M – $118.18M	1