SharesGrow 7-Criteria Score
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South32 Limited (SOUHY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 57.6, erwartetes KGV von 16.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.74%, erwartete Gewinnrendite 6.14%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 57.6).
- Erwartetes KGV 16.3 (niedriger als nachlaufend 57.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.74% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.14% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SOUHY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)57.6
Erwartetes P/E16.3
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.62
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.03
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$6.39
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.74%
Forward Earnings Yield6.14%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.50 |
$6.12B |
$-1.62B |
-26.4% |
| 2017 |
$1.15 |
$7.2B |
$1.23B |
17.1% |
| 2018 |
$1.25 |
$7.55B |
$1.33B |
17.6% |
| 2019 |
$0.38 |
$7.27B |
$389M |
5.3% |
| 2020 |
$0.16 |
$5.01B |
$-65M |
-1.3% |
| 2021 |
$0.15 |
$5.48B |
$-195M |
-3.6% |
| 2022 |
$2.85 |
$9.27B |
$2.67B |
28.8% |
| 2023 |
$-0.19 |
$5.65B |
$-173M |
-3.1% |
| 2024 |
$-0.22 |
$5.48B |
$-203M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.29 |
$5.78B |
$213M |
3.7% |
