SharesGrow 7-Criteria Score
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Simon Property Group, Inc. (SPG-PJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.8, erwartetes KGV von 8.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.27%, erwartete Gewinnrendite 12.22%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $80.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+128.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.27%).
- Erwartetes KGV 8.2 (niedriger als nachlaufend 13.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.22% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $125.80 (+128.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SPG-PJ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.8
Erwartetes P/E8.2
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG5.84
P/B-Verhältnis12.20
P/S-Verhältnis9.95
EV/EBITDA12.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.16
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.72
Buchwert / Aktie$20.57
Umsatz / Aktie$19.52
FCF / Aktie$9.92
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.27%
Forward Earnings Yield12.22%
Dividendenrendite4.44%
Graham-Zahl$80.94
SharesGrow Innerer Wert$73.07 (+32.9%)
Analystenziel$125.80 (+128.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
30.2 |
-177.64 |
12.89 |
10.22 |
3.67% |
| 2017 |
27.5 |
4.36 |
14.51 |
9.68 |
4.17% |
| 2018 |
21.3 |
0.81 |
15.78 |
9.21 |
4.71% |
| 2019 |
21.8 |
-1.58 |
18.16 |
7.97 |
5.58% |
| 2020 |
23.7 |
-0.50 |
8.66 |
5.71 |
5.49% |
| 2021 |
23.3 |
0.26 |
15.62 |
10.26 |
4.48% |
| 2022 |
18.0 |
-3.85 |
12.27 |
7.28 |
5.88% |
| 2023 |
20.4 |
2.96 |
15.42 |
8.24 |
5.23% |
| 2024 |
23.7 |
5.69 |
19.09 |
9.42 |
4.71% |
| 2025 |
13.1 |
0.14 |
11.59 |
9.48 |
4.63% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.87 |
$5.44B |
$1.84B |
33.8% |
| 2017 |
$6.24 |
$5.54B |
$1.95B |
35.2% |
| 2018 |
$7.88 |
$5.66B |
$2.44B |
43.1% |
| 2019 |
$6.79 |
$5.76B |
$2.1B |
36.5% |
| 2020 |
$4.03 |
$4.61B |
$1.11B |
24.1% |
| 2021 |
$6.23 |
$5.12B |
$2.25B |
44% |
| 2022 |
$6.69 |
$5.29B |
$2.14B |
40.4% |
| 2023 |
$6.98 |
$5.66B |
$2.28B |
40.3% |
| 2024 |
$7.26 |
$5.96B |
$2.37B |
39.8% |
| 2025 |
$14.14 |
$6.36B |
$4.61B |
72.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.72 |
$6.21 – $7.16 |
$6.33B |
$6B – $6.66B |
1 |
| 2027 |
$6.93 |
$6.41 – $7.38 |
$6.6B |
$6.18B – $6.9B |
1 |
| 2028 |
$6.90 |
$6.38 – $7.34 |
$6.84B |
$6.44B – $7.18B |
1 |
| 2029 |
$7.19 |
$6.64 – $7.65 |
$7.35B |
$6.92B – $7.72B |
1 |
| 2030 |
$7.10 |
$6.56 – $7.56 |
$8.36B |
$7.88B – $8.78B |
1 |
