SharesGrow 7-Criteria Score
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SPX Technologies, Inc. (SPXC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 41.6, erwartetes KGV von 28.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.41%, erwartete Gewinnrendite 3.48%. PEG 2.30. Die Graham-Zahl beträgt $73.38.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (17/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 41.6); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.30).
- Erwartetes KGV 28.7 (niedriger als nachlaufend 41.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.30 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.41% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $213.67 (-5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
17/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SPXC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)41.6
Erwartetes P/E28.7
PEG-Verhältnis2.30
Erwartetes PEG0.52
P/B-Verhältnis4.55
P/S-Verhältnis4.68
EV/EBITDA22.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.83
Buchwert / Aktie$46.78
Umsatz / Aktie$47.36
FCF / Aktie$5.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.41%
Forward Earnings Yield3.48%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$73.38
SharesGrow Innerer Wert$192.12 (-14.5%)
Analystenziel$213.67 (-5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-11.6 |
-11.74 |
5.15 |
0.67 |
- |
| 2017 |
14.9 |
-0.07 |
4.23 |
0.93 |
- |
| 2018 |
14.9 |
-1.42 |
2.91 |
0.80 |
- |
| 2019 |
31.5 |
-2.13 |
4.45 |
1.99 |
- |
| 2020 |
24.6 |
0.69 |
3.80 |
2.16 |
- |
| 2021 |
6.4 |
0.02 |
2.45 |
2.22 |
- |
| 2022 |
14,884.5 |
-149.00 |
2.76 |
2.04 |
- |
| 2023 |
51.2 |
0.00 |
3.85 |
2.64 |
- |
| 2024 |
33.5 |
0.28 |
4.85 |
3.39 |
- |
| 2025 |
39.0 |
2.33 |
4.28 |
4.22 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.02 |
$1.47B |
$-85.3M |
-5.8% |
| 2017 |
$2.03 |
$1.43B |
$89.3M |
6.3% |
| 2018 |
$1.82 |
$1.54B |
$81.2M |
5.3% |
| 2019 |
$1.67 |
$1.53B |
$70.9M |
4.6% |
| 2020 |
$2.12 |
$1.13B |
$99M |
8.8% |
| 2021 |
$1.27 |
$1.22B |
$425.4M |
34.9% |
| 2022 |
$0.43 |
$1.46B |
$19.8M |
1.4% |
| 2023 |
$3.10 |
$1.74B |
$89.9M |
5.2% |
| 2024 |
$4.26 |
$1.98B |
$200.5M |
10.1% |
| 2025 |
$5.03 |
$2.27B |
$245.5M |
10.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.83 |
$7.14 – $8.03 |
$2.58B |
$2.56B – $2.6B |
9 |
| 2027 |
$8.80 |
$8.15 – $9.50 |
$2.77B |
$2.72B – $2.83B |
9 |
| 2028 |
$9.49 |
$9.02 – $9.97 |
$2.93B |
$2.92B – $2.94B |
3 |
| 2029 |
$9.58 |
$9.35 – $9.90 |
$2.82B |
$2.77B – $2.9B |
1 |
