SharesGrow 7-Criteria Score
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Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBIO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.6, erwartetes KGV von 2.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.33%, erwartete Gewinnrendite 34.48%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $115.38.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.06); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.33%).
- Erwartetes KGV 2.9 (niedriger als nachlaufend 13.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.33% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 34.48% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TCBIO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.6
Erwartetes P/E2.9
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis1.24
P/S-Verhältnis2.21
EV/EBITDA7.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.34
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.58
Buchwert / Aktie$80.66
Umsatz / Aktie$44.40
FCF / Aktie$17.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.33%
Forward Earnings Yield34.48%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$115.38
SharesGrow Innerer Wert$130.66 (+495%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.4 |
3.63 |
1.81 |
4.76 |
0.27% |
| 2017 |
22.4 |
1.10 |
2.00 |
4.70 |
0.22% |
| 2018 |
8.7 |
0.16 |
1.02 |
2.08 |
0.38% |
| 2019 |
9.1 |
1.33 |
1.02 |
1.99 |
0.34% |
| 2020 |
45.3 |
-0.55 |
1.05 |
2.55 |
0.32% |
| 2021 |
12.0 |
0.04 |
0.95 |
3.09 |
0.61% |
| 2022 |
9.2 |
0.27 |
1.00 |
2.44 |
0.57% |
| 2023 |
16.4 |
-0.38 |
0.97 |
1.73 |
0.56% |
| 2024 |
47.0 |
-0.73 |
1.08 |
2.07 |
0.47% |
| 2025 |
12.3 |
0.03 |
1.12 |
2.04 |
0.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.11 |
$762.49M |
$155.12M |
20.3% |
| 2017 |
$3.73 |
$938.05M |
$197.06M |
21% |
| 2018 |
$5.79 |
$1.23B |
$293.39M |
23.9% |
| 2019 |
$6.21 |
$1.44B |
$312.02M |
21.7% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.18B |
$66.29M |
5.6% |
| 2021 |
$4.60 |
$987.05M |
$253.94M |
25.7% |
| 2022 |
$6.18 |
$1.25B |
$332.48M |
26.7% |
| 2023 |
$3.54 |
$1.79B |
$189.14M |
10.6% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.76B |
$77.51M |
4.4% |
| 2025 |
$6.80 |
$2B |
$330.24M |
16.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.53 |
$7.36 – $7.75 |
$1.35B |
$1.33B – $1.38B |
1 |
| 2027 |
$8.42 |
$8.23 – $8.67 |
$1.45B |
$1.42B – $1.48B |
1 |
| 2028 |
$9.88 |
$9.65 – $10.17 |
$1.57B |
$1.54B – $1.61B |
1 |
