SharesGrow 7-Criteria Score
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Truist Financial Corporation (TFC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.8, erwartetes KGV von 11.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.44%, erwartete Gewinnrendite 9.03%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $69.62.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.86); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+18.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.44%).
- Erwartetes KGV 11.1 (niedriger als nachlaufend 11.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.03% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $58.50 (+18.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TFC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.8
Erwartetes P/E11.1
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.65
P/B-Verhältnis0.96
P/S-Verhältnis2.04
EV/EBITDA13.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.47
Buchwert / Aktie$51.44
Umsatz / Aktie$24.02
FCF / Aktie$4.53
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.44%
Forward Earnings Yield9.03%
Dividendenrendite4.19%
Graham-Zahl$69.62
SharesGrow Innerer Wert$70.32 (+42%)
Analystenziel$58.50 (+18.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.6 |
1.84 |
1.27 |
3.28 |
2.89% |
| 2017 |
16.6 |
-15.55 |
1.34 |
3.27 |
2.97% |
| 2018 |
10.3 |
0.24 |
1.11 |
2.58 |
4.12% |
| 2019 |
14.1 |
-2.78 |
0.68 |
3.09 |
3.22% |
| 2020 |
14.4 |
-0.83 |
0.91 |
2.64 |
4.22% |
| 2021 |
12.2 |
0.27 |
1.13 |
3.39 |
3.64% |
| 2022 |
9.1 |
-8.23 |
0.94 |
2.56 |
5.23% |
| 2023 |
-45.1 |
0.36 |
0.83 |
1.64 |
6.37% |
| 2024 |
12.0 |
-0.03 |
0.91 |
2.38 |
5.43% |
| 2025 |
11.8 |
0.79 |
0.96 |
2.05 |
4.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.77 |
$11.54B |
$2.43B |
21% |
| 2017 |
$2.74 |
$12.16B |
$2.39B |
19.7% |
| 2018 |
$3.91 |
$13B |
$3.24B |
24.9% |
| 2019 |
$3.71 |
$14.66B |
$3.22B |
22% |
| 2020 |
$3.08 |
$24.43B |
$4.48B |
18.3% |
| 2021 |
$4.47 |
$23.06B |
$6.44B |
27.9% |
| 2022 |
$4.43 |
$22.29B |
$6.26B |
28.1% |
| 2023 |
$-1.09 |
$29.95B |
$-1.09B |
-3.6% |
| 2024 |
$3.36 |
$24.25B |
$4.82B |
19.9% |
| 2025 |
$3.82 |
$30.44B |
$5.31B |
17.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.47 |
$4.28 – $4.65 |
$21.36B |
$21.08B – $21.53B |
16 |
| 2027 |
$5.08 |
$4.81 – $5.33 |
$22.28B |
$21.86B – $22.55B |
15 |
| 2028 |
$5.71 |
$5.14 – $6.18 |
$23.14B |
$23.08B – $23.2B |
6 |
