SharesGrow 7-Criteria Score
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The Timken Company (TKR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.6, erwartetes KGV von 18.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.91%, erwartete Gewinnrendite 5.51%. PEG 0.42 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $66.92.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (55/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 18.1 (niedriger als nachlaufend 25.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.42 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.91% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.51% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $108.50 (+1.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TKR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.6
Erwartetes P/E18.1
PEG-Verhältnis0.42
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis2.32
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA12.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.89
Buchwert / Aktie$48.05
Umsatz / Aktie$65.80
FCF / Aktie$5.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.91%
Forward Earnings Yield5.51%
Dividendenrendite1.32%
Graham-Zahl$66.92
SharesGrow Innerer Wert$216.43 (+102.6%)
Analystenziel$108.50 (+1.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.1 |
-0.07 |
2.44 |
1.17 |
2.62% |
| 2017 |
18.8 |
0.54 |
2.65 |
1.27 |
2.18% |
| 2018 |
9.5 |
0.19 |
1.82 |
0.80 |
2.98% |
| 2019 |
11.8 |
0.54 |
2.28 |
1.13 |
1.99% |
| 2020 |
20.5 |
-0.98 |
2.71 |
1.66 |
1.49% |
| 2021 |
14.2 |
0.50 |
2.29 |
1.27 |
1.75% |
| 2022 |
12.8 |
0.91 |
2.29 |
1.16 |
1.76% |
| 2023 |
14.5 |
-40.21 |
2.22 |
1.20 |
1.64% |
| 2024 |
14.2 |
-1.57 |
1.77 |
1.10 |
1.92% |
| 2025 |
20.4 |
-1.15 |
1.84 |
1.28 |
1.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.92 |
$2.67B |
$152.6M |
5.7% |
| 2017 |
$2.58 |
$3B |
$203.4M |
6.8% |
| 2018 |
$3.87 |
$3.58B |
$302.8M |
8.5% |
| 2019 |
$4.71 |
$3.79B |
$362.1M |
9.6% |
| 2020 |
$3.72 |
$3.51B |
$284.5M |
8.1% |
| 2021 |
$4.79 |
$4.13B |
$369.1M |
8.9% |
| 2022 |
$5.48 |
$4.5B |
$407.4M |
9.1% |
| 2023 |
$5.47 |
$4.77B |
$394.1M |
8.3% |
| 2024 |
$4.99 |
$4.57B |
$352.7M |
7.7% |
| 2025 |
$4.11 |
$4.58B |
$288.4M |
6.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.88 |
$5.77 – $5.94 |
$4.74B |
$4.72B – $4.77B |
9 |
| 2027 |
$6.63 |
$6.39 – $6.77 |
$4.92B |
$4.87B – $4.99B |
9 |
| 2028 |
$7.42 |
$6.61 – $8.24 |
$5.09B |
$5.08B – $5.1B |
2 |
