SharesGrow 7-Criteria Score
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Unity Bancorp, Inc. (UNTY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.6, erwartetes KGV von 9.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.41%, erwartete Gewinnrendite 10.80%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $67.08.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.24); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.41%).
- Erwartetes KGV 9.3 (niedriger als nachlaufend 9.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.41% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $65.00 (+20% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UNTY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.6
Erwartetes P/E9.3
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG2.89
P/B-Verhältnis1.61
P/S-Verhältnis2.71
EV/EBITDA7.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.85
Buchwert / Aktie$34.54
Umsatz / Aktie$20.57
FCF / Aktie$4.34
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.41%
Forward Earnings Yield10.80%
Dividendenrendite1.08%
Graham-Zahl$67.08
SharesGrow Innerer Wert$123.94 (+128.8%)
Analystenziel$65.00 (+20%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.2 |
0.31 |
1.39 |
2.69 |
1.03% |
| 2017 |
16.2 |
-1.26 |
1.77 |
3.31 |
1.14% |
| 2018 |
10.2 |
0.15 |
1.61 |
2.91 |
1.26% |
| 2019 |
10.3 |
1.51 |
1.52 |
2.91 |
1.33% |
| 2020 |
7.9 |
5.78 |
1.08 |
2.06 |
1.75% |
| 2021 |
7.6 |
0.13 |
1.33 |
2.85 |
1.32% |
| 2022 |
7.5 |
1.36 |
1.20 |
2.65 |
1.52% |
| 2023 |
7.6 |
1.21 |
1.16 |
2.00 |
1.56% |
| 2024 |
10.6 |
1.71 |
1.48 |
2.68 |
1.15% |
| 2025 |
9.0 |
0.22 |
1.50 |
2.75 |
1.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.38 |
$55.01M |
$13.21M |
24% |
| 2017 |
$1.20 |
$62.93M |
$12.89M |
20.5% |
| 2018 |
$2.01 |
$76.45M |
$21.92M |
28.7% |
| 2019 |
$2.14 |
$84.11M |
$23.65M |
28.1% |
| 2020 |
$2.19 |
$91.02M |
$23.64M |
26% |
| 2021 |
$3.43 |
$95.78M |
$36.12M |
37.7% |
| 2022 |
$3.59 |
$108.27M |
$38.46M |
35.5% |
| 2023 |
$3.84 |
$150.72M |
$39.71M |
26.3% |
| 2024 |
$4.06 |
$163.07M |
$41.45M |
25.4% |
| 2025 |
$5.67 |
$188.41M |
$57.95M |
30.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.83 |
$5.74 – $5.90 |
$139.87M |
$138.89M – $140.84M |
2 |
| 2027 |
$6.53 |
$6.16 – $6.89 |
$151.79M |
$148.61M – $154.95M |
2 |
