SharesGrow 7-Criteria Score
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Unitil Corporation (UTL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.1, erwartetes KGV von 16.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.24%, erwartete Gewinnrendite 6.04%. PEG 13.62. Die Graham-Zahl beträgt $47.17.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 13.62).
- Erwartetes KGV 16.6 (niedriger als nachlaufend 19.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 13.62 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.24% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.04% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $53.00 (-1.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UTL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.1
Erwartetes P/E16.6
PEG-Verhältnis13.62
Erwartetes PEG1.69
P/B-Verhältnis1.57
P/S-Verhältnis1.83
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.26
Buchwert / Aktie$34.65
Umsatz / Aktie$30.47
FCF / Aktie$-3.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.24%
Forward Earnings Yield6.04%
Dividendenrendite3.35%
Graham-Zahl$47.17
SharesGrow Innerer Wert$60.83 (+12.6%)
Analystenziel$53.00 (-1.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.4 |
8.85 |
2.16 |
1.65 |
3.15% |
| 2017 |
22.2 |
3.58 |
1.91 |
1.58 |
3.17% |
| 2018 |
22.7 |
2.76 |
2.14 |
1.69 |
2.90% |
| 2019 |
20.8 |
0.63 |
2.44 |
2.10 |
2.40% |
| 2020 |
20.6 |
-0.74 |
1.70 |
1.58 |
3.41% |
| 2021 |
19.6 |
2.11 |
1.58 |
1.49 |
3.34% |
| 2022 |
19.8 |
1.94 |
1.76 |
1.46 |
3.06% |
| 2023 |
18.7 |
2.10 |
1.72 |
1.51 |
3.11% |
| 2024 |
18.5 |
4.75 |
1.70 |
1.76 |
3.15% |
| 2025 |
17.0 |
12.43 |
1.40 |
1.59 |
3.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.94 |
$383.4M |
$27.1M |
7.1% |
| 2017 |
$2.06 |
$406.2M |
$29M |
7.1% |
| 2018 |
$2.23 |
$444.1M |
$33M |
7.4% |
| 2019 |
$2.97 |
$438.2M |
$44.2M |
10.1% |
| 2020 |
$2.15 |
$418.6M |
$32.2M |
7.7% |
| 2021 |
$2.35 |
$473.3M |
$36.1M |
7.6% |
| 2022 |
$2.59 |
$563.2M |
$41.4M |
7.4% |
| 2023 |
$2.82 |
$557.1M |
$45.2M |
8.1% |
| 2024 |
$2.93 |
$494.8M |
$47.1M |
9.5% |
| 2025 |
$2.97 |
$536M |
$50.2M |
9.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.26 |
$3.26 – $3.26 |
$573M |
$573M – $573M |
1 |
| 2027 |
$3.47 |
$3.47 – $3.47 |
$606M |
$606M – $606M |
1 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.55 – $3.55 |
$631M |
$630.85M – $631.15M |
1 |
| 2029 |
$4.01 |
$4.01 – $4.01 |
$667M |
$667M – $667M |
1 |
| 2030 |
$4.22 |
$4.10 – $4.33 |
$607.79M |
$594.96M – $620.62M |
1 |
