SharesGrow 7-Criteria Score
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VersaBank (VBNK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.5, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.44%, erwartete Gewinnrendite 9.76%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (59/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.3 (niedriger als nachlaufend 22.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.44% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.76% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.00 (-20.2% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VBNK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.5
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis1.30
P/S-Verhältnis2.27
EV/EBITDA3.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.98
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.59
Buchwert / Aktie$16.99
Umsatz / Aktie$9.78
FCF / Aktie$4.08
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.44%
Forward Earnings Yield9.76%
Dividendenrendite0.45%
Graham-Zahl$19.37
SharesGrow Innerer Wert$24.20 (+48.5%)
Analystenziel$13.00 (-20.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.1 |
-3.66 |
0.51 |
1.33 |
2.34% |
| 2017 |
6.1 |
0.04 |
0.57 |
1.66 |
1.85% |
| 2018 |
8.8 |
2.43 |
0.71 |
1.96 |
1.92% |
| 2019 |
7.1 |
-6.09 |
0.60 |
1.62 |
2.57% |
| 2020 |
7.7 |
-2.19 |
0.59 |
1.74 |
2.85% |
| 2021 |
14.4 |
0.85 |
0.97 |
3.41 |
1.19% |
| 2022 |
11.4 |
-0.65 |
0.74 |
1.96 |
1.44% |
| 2023 |
6.8 |
0.07 |
0.76 |
1.20 |
1.26% |
| 2024 |
14.2 |
-5.42 |
1.41 |
5.05 |
0.64% |
| 2025 |
18.4 |
-0.46 |
0.98 |
4.36 |
0.62% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.32 |
$39.68M |
$8.47M |
21.3% |
| 2017 |
$0.83 |
$43.84M |
$19.47M |
44.4% |
| 2018 |
$0.86 |
$51.69M |
$18.07M |
35% |
| 2019 |
$0.85 |
$53.92M |
$20.2M |
37.5% |
| 2020 |
$0.82 |
$54.19M |
$19.41M |
35.8% |
| 2021 |
$0.96 |
$65.36M |
$22.38M |
34.2% |
| 2022 |
$0.79 |
$82.39M |
$22.66M |
27.5% |
| 2023 |
$1.57 |
$108.64M |
$42.16M |
38.8% |
| 2024 |
$1.49 |
$111.63M |
$39.75M |
35.6% |
| 2025 |
$0.90 |
$120.23M |
$28.46M |
23.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.58 |
$1.54 – $1.60 |
$151.98M |
$150.39M – $153.55M |
2 |
| 2027 |
$2.50 |
$2.47 – $2.53 |
$193.78M |
$192.13M – $195.13M |
1 |
