SharesGrow 7-Criteria Score
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Vipshop Holdings Limited (VIPS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.3, erwartetes KGV von 0.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.78%, erwartete Gewinnrendite 120.48%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $168.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+46.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.78%).
- Erwartetes KGV 0.8 (niedriger als nachlaufend 7.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.78% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 120.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.80 (+46.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VIPS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.3
Erwartetes P/E0.8
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.28
P/S-Verhältnis0.49
EV/EBITDA3.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$17.93
Buchwert / Aktie$87.91
Umsatz / Aktie$209.61
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.78%
Forward Earnings Yield120.48%
Dividendenrendite3.15%
Graham-Zahl$168.37
SharesGrow Innerer Wert$62.94 (+323.3%)
Analystenziel$21.80 (+46.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.8 |
0.79 |
7.73 |
0.78 |
- |
| 2017 |
24.5 |
-4.53 |
3.34 |
0.66 |
- |
| 2018 |
12.0 |
-2.00 |
1.48 |
0.30 |
- |
| 2019 |
16.4 |
0.18 |
3.02 |
0.71 |
- |
| 2020 |
21.0 |
0.46 |
4.35 |
1.22 |
- |
| 2021 |
7.8 |
-0.36 |
1.11 |
0.31 |
- |
| 2022 |
10.4 |
0.24 |
1.99 |
0.63 |
- |
| 2023 |
8.7 |
0.18 |
1.92 |
0.63 |
- |
| 2024 |
6.7 |
-14.11 |
1.30 |
0.48 |
3.23% |
| 2025 |
8.7 |
-2.39 |
1.54 |
0.60 |
2.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.37 |
$56.59B |
$2.04B |
3.6% |
| 2017 |
$3.19 |
$72.91B |
$1.95B |
2.7% |
| 2018 |
$3.04 |
$84.52B |
$2.13B |
2.5% |
| 2019 |
$5.90 |
$92.99B |
$4.02B |
4.3% |
| 2020 |
$8.56 |
$101.86B |
$5.91B |
5.8% |
| 2021 |
$6.75 |
$117.06B |
$4.68B |
4% |
| 2022 |
$9.08 |
$103.15B |
$6.3B |
6.1% |
| 2023 |
$14.42 |
$112.86B |
$8.12B |
7.2% |
| 2024 |
$14.35 |
$108.42B |
$7.74B |
7.1% |
| 2025 |
$14.15 |
$105.92B |
$7.24B |
6.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$17.90 |
$17.08 – $18.52 |
$108.27B |
$107.54B – $109.26B |
11 |
| 2027 |
$18.88 |
$17.37 – $19.97 |
$110.6B |
$108.89B – $112.09B |
11 |
| 2028 |
$19.61 |
$16.63 – $21.92 |
$112.41B |
$110.69B – $114.71B |
9 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$118.52B |
$116.71B – $120.95B |
3 |
