SharesGrow 7-Criteria Score
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Valley National Bancorp (VLY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.1, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.26%, erwartete Gewinnrendite 9.62%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.36.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+14.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.26%).
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 12.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.26% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+14.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VLY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.1
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis0.93
P/S-Verhältnis2.07
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.26
Buchwert / Aktie$13.99
Umsatz / Aktie$6.26
FCF / Aktie$0.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.26%
Forward Earnings Yield9.62%
Dividendenrendite3.39%
Graham-Zahl$18.36
SharesGrow Innerer Wert$19.71 (+50%)
Analystenziel$15.00 (+14.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
0.35 |
1.25 |
3.41 |
4.01% |
| 2017 |
18.3 |
-2.31 |
1.17 |
3.13 |
4.12% |
| 2018 |
11.3 |
0.38 |
0.88 |
2.27 |
5.26% |
| 2019 |
12.5 |
0.72 |
0.88 |
2.52 |
4.12% |
| 2020 |
10.1 |
1.48 |
0.86 |
2.51 |
4.84% |
| 2021 |
11.8 |
0.58 |
1.10 |
3.76 |
3.43% |
| 2022 |
9.7 |
10.91 |
0.86 |
2.52 |
3.99% |
| 2023 |
11.1 |
-0.66 |
0.82 |
1.64 |
4.35% |
| 2024 |
12.3 |
-0.47 |
0.63 |
1.31 |
5.34% |
| 2025 |
10.9 |
0.24 |
0.84 |
1.87 |
4.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.63 |
$870.15M |
$168.15M |
19.3% |
| 2017 |
$0.58 |
$945.86M |
$161.91M |
17.1% |
| 2018 |
$0.75 |
$1.29B |
$261.43M |
20.2% |
| 2019 |
$0.87 |
$1.54B |
$309.79M |
20.2% |
| 2020 |
$0.93 |
$1.57B |
$390.61M |
24.9% |
| 2021 |
$1.12 |
$1.49B |
$473.84M |
31.8% |
| 2022 |
$1.14 |
$2.18B |
$568.85M |
26.1% |
| 2023 |
$0.95 |
$3.35B |
$498.51M |
14.9% |
| 2024 |
$0.69 |
$3.57B |
$380.27M |
10.6% |
| 2025 |
$1.01 |
$3.49B |
$597.98M |
17.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.26 |
$1.15 – $1.32 |
$2.25B |
$2.18B – $2.29B |
10 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.35 – $1.56 |
$2.45B |
$2.42B – $2.48B |
10 |
| 2028 |
$1.66 |
$1.61 – $1.70 |
$2.6B |
$2.6B – $2.6B |
1 |
