SharesGrow 7-Criteria Score
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Verisk Analytics, Inc. (VRSK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.7, erwartetes KGV von 22.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.75%, erwartete Gewinnrendite 4.46%. PEG 1.29. Die Graham-Zahl beträgt $18.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (58/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 22.4 (niedriger als nachlaufend 26.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.29 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.75% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.46% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $231.56 (+35.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VRSK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.7
Erwartetes P/E22.4
PEG-Verhältnis1.29
Erwartetes PEG1.29
P/B-Verhältnis78.41
P/S-Verhältnis7.90
EV/EBITDA16.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.62
Buchwert / Aktie$2.23
Umsatz / Aktie$22.10
FCF / Aktie$8.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.75%
Forward Earnings Yield4.46%
Dividendenrendite1.06%
Graham-Zahl$18.10
SharesGrow Innerer Wert$232.65 (+36.3%)
Analystenziel$231.56 (+35.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.1 |
1.61 |
10.25 |
6.84 |
- |
| 2017 |
28.6 |
-6.68 |
8.24 |
7.39 |
- |
| 2018 |
30.0 |
3.74 |
8.68 |
7.50 |
- |
| 2019 |
54.3 |
-2.24 |
10.80 |
9.37 |
0.67% |
| 2020 |
47.4 |
0.80 |
12.51 |
14.87 |
0.52% |
| 2021 |
55.6 |
-9.36 |
13.14 |
15.03 |
0.51% |
| 2022 |
29.2 |
0.63 |
15.93 |
11.16 |
0.70% |
| 2023 |
57.0 |
-1.86 |
112.98 |
13.06 |
0.56% |
| 2024 |
40.9 |
0.67 |
391.15 |
13.59 |
0.57% |
| 2025 |
34.2 |
-10.03 |
100.66 |
10.12 |
0.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.45 |
$2B |
$591.2M |
29.6% |
| 2017 |
$3.29 |
$2.15B |
$555.1M |
25.9% |
| 2018 |
$3.56 |
$2.4B |
$598.7M |
25% |
| 2019 |
$2.70 |
$2.61B |
$449.9M |
17.3% |
| 2020 |
$4.31 |
$2.78B |
$712.7M |
25.6% |
| 2021 |
$4.08 |
$3B |
$666.3M |
22.2% |
| 2022 |
$6.00 |
$2.5B |
$954.3M |
38.2% |
| 2023 |
$4.17 |
$2.68B |
$614.6M |
22.9% |
| 2024 |
$6.71 |
$2.88B |
$958.2M |
33.3% |
| 2025 |
$6.49 |
$3.07B |
$908.3M |
29.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.62 |
$7.47 – $7.71 |
$3.21B |
$3.19B – $3.24B |
12 |
| 2027 |
$8.59 |
$8.26 – $8.88 |
$3.42B |
$3.37B – $3.46B |
12 |
| 2028 |
$9.59 |
$9.26 – $9.83 |
$3.65B |
$3.65B – $3.65B |
3 |
| 2029 |
$10.20 |
$9.97 – $10.35 |
$3.8B |
$3.74B – $3.85B |
2 |
