SharesGrow 7-Criteria Score
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Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 28.3, erwartetes KGV von 23.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.54%, erwartete Gewinnrendite 4.34%. PEG 0.89 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $160.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 23.0 (niedriger als nachlaufend 28.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.89 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.54% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $549.73 (+23.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 84/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VRTX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)28.3
Erwartetes P/E23.0
PEG-Verhältnis0.89
Erwartetes PEG0.89
P/B-Verhältnis5.99
P/S-Verhältnis9.29
EV/EBITDA22.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$15.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$19.30
Buchwert / Aktie$73.52
Umsatz / Aktie$47.41
FCF / Aktie$12.58
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.54%
Forward Earnings Yield4.34%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$160.48
SharesGrow Innerer Wert$645.55 (+45.3%)
Analystenziel$549.73 (+23.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-160.2 |
2.00 |
15.52 |
10.54 |
- |
| 2017 |
141.5 |
-0.43 |
18.38 |
14.99 |
- |
| 2018 |
20.1 |
0.03 |
9.50 |
13.83 |
- |
| 2019 |
47.8 |
-1.07 |
9.24 |
13.50 |
- |
| 2020 |
22.6 |
0.18 |
7.07 |
9.90 |
- |
| 2021 |
24.2 |
-1.87 |
5.60 |
7.47 |
- |
| 2022 |
22.3 |
0.52 |
5.32 |
8.28 |
- |
| 2023 |
29.0 |
3.48 |
5.96 |
10.62 |
- |
| 2024 |
-193.6 |
1.69 |
6.32 |
9.41 |
- |
| 2025 |
29.3 |
-0.03 |
6.21 |
9.60 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.46 |
$1.7B |
$-112.05M |
-6.6% |
| 2017 |
$1.04 |
$2.49B |
$263.48M |
10.6% |
| 2018 |
$8.09 |
$3.05B |
$2.1B |
68.8% |
| 2019 |
$4.51 |
$4.16B |
$1.18B |
28.3% |
| 2020 |
$10.29 |
$6.21B |
$2.71B |
43.7% |
| 2021 |
$9.01 |
$7.57B |
$2.34B |
30.9% |
| 2022 |
$12.82 |
$8.93B |
$3.32B |
37.2% |
| 2023 |
$13.89 |
$9.87B |
$3.62B |
36.7% |
| 2024 |
$-2.08 |
$11.02B |
$-535.6M |
-4.9% |
| 2025 |
$15.32 |
$12.07B |
$3.95B |
32.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$19.32 |
$18.23 – $20.14 |
$13.03B |
$12.36B – $13.24B |
20 |
| 2027 |
$22.25 |
$20.54 – $24.15 |
$14.37B |
$13.44B – $16.46B |
18 |
| 2028 |
$25.20 |
$14.13 – $35.75 |
$15.99B |
$15.98B – $15.99B |
13 |
| 2029 |
$29.57 |
$27.31 – $32.79 |
$17.85B |
$16.8B – $19.34B |
11 |
| 2030 |
$33.61 |
$31.04 – $37.27 |
$19.79B |
$18.63B – $21.45B |
5 |
