SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Walker & Dunlop, Inc. (WD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.3, erwartetes KGV von 13.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.80%, erwartete Gewinnrendite 7.45%. PEG 0.11 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $44.87.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.11); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+76.3%).
- Erwartetes KGV 13.4 (niedriger als nachlaufend 26.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.11 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.80% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.00 (+76.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.3
Erwartetes P/E13.4
PEG-Verhältnis0.11
Erwartetes PEG0.11
P/B-Verhältnis0.86
P/S-Verhältnis1.24
EV/EBITDA9.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.59
Buchwert / Aktie$52.35
Umsatz / Aktie$37.01
FCF / Aktie$-20.39
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.80%
Forward Earnings Yield7.45%
Dividendenrendite5.98%
Graham-Zahl$44.87
SharesGrow Innerer Wert$66.72 (+38.4%)
Analystenziel$85.00 (+76.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
8.1 |
0.20 |
1.50 |
1.60 |
- |
| 2017 |
6.8 |
0.08 |
1.76 |
2.00 |
- |
| 2018 |
8.4 |
-0.31 |
1.50 |
1.87 |
2.32% |
| 2019 |
11.2 |
1.25 |
1.87 |
2.37 |
1.93% |
| 2020 |
11.4 |
0.29 |
2.34 |
2.59 |
1.62% |
| 2021 |
17.6 |
3.30 |
3.03 |
3.72 |
1.37% |
| 2022 |
11.9 |
-0.53 |
1.50 |
2.02 |
3.16% |
| 2023 |
33.8 |
-0.67 |
2.11 |
3.44 |
2.34% |
| 2024 |
29.8 |
-95.24 |
1.84 |
2.84 |
2.75% |
| 2025 |
35.1 |
-0.75 |
1.16 |
1.63 |
4.58% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.65 |
$575.28M |
$113.9M |
19.8% |
| 2017 |
$6.56 |
$711.86M |
$211.13M |
29.7% |
| 2018 |
$5.04 |
$725.25M |
$161.44M |
22.3% |
| 2019 |
$5.45 |
$817.22M |
$173.37M |
21.2% |
| 2020 |
$7.69 |
$1.08B |
$246.18M |
22.7% |
| 2021 |
$8.15 |
$1.26B |
$265.76M |
21.1% |
| 2022 |
$6.36 |
$1.26B |
$213.82M |
17% |
| 2023 |
$3.18 |
$1.05B |
$107.36M |
10.2% |
| 2024 |
$3.19 |
$1.13B |
$108.17M |
9.6% |
| 2025 |
$1.64 |
$1.23B |
$57.08M |
4.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.86 |
$3.83 – $3.88 |
$1.36B |
$1.35B – $1.36B |
2 |
| 2027 |
$4.55 |
$4.30 – $4.79 |
$1.46B |
$1.46B – $1.47B |
2 |
| 2028 |
$6.02 |
$5.98 – $6.06 |
$1.58B |
$1.57B – $1.58B |
1 |
| 2029 |
$7.14 |
$7.09 – $7.19 |
$1.69B |
$1.68B – $1.7B |
1 |
