SharesGrow 7-Criteria Score
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YETI Holdings, Inc. (YETI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.0, erwartetes KGV von 15.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.89%, erwartete Gewinnrendite 6.35%. PEG 0.76 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.26.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (74/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.76); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+35.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.89%).
- Erwartetes KGV 15.8 (niedriger als nachlaufend 17.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.76 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.89% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.35% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $52.33 (+35.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — YETI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.0
Erwartetes P/E15.8
PEG-Verhältnis0.76
Erwartetes PEG0.76
P/B-Verhältnis4.32
P/S-Verhältnis1.48
EV/EBITDA11.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.45
Buchwert / Aktie$8.47
Umsatz / Aktie$24.33
FCF / Aktie$2.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.89%
Forward Earnings Yield6.35%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$20.26
SharesGrow Innerer Wert$51.97 (+34.7%)
Analystenziel$52.33 (+35.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.6 |
-0.82 |
-14.62 |
1.74 |
31.92% |
| 2017 |
92.3 |
-1.35 |
-18.65 |
2.22 |
0.20% |
| 2018 |
21.0 |
0.07 |
41.89 |
1.56 |
0.21% |
| 2019 |
58.7 |
-3.47 |
24.26 |
3.24 |
0.02% |
| 2020 |
38.2 |
0.19 |
20.65 |
5.46 |
- |
| 2021 |
34.1 |
0.95 |
13.98 |
5.13 |
- |
| 2022 |
39.8 |
-0.70 |
6.79 |
2.24 |
- |
| 2023 |
26.4 |
0.30 |
6.21 |
2.71 |
- |
| 2024 |
19.0 |
3.39 |
4.52 |
1.83 |
- |
| 2026 |
21.8 |
-22.61 |
5.55 |
1.93 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.58 |
$913.73M |
$50.43M |
5.5% |
| 2020 |
$1.77 |
$1.09B |
$155.8M |
14.3% |
| 2020 |
$1.77 |
$1.09B |
$155.8M |
14.3% |
| 2021 |
$2.40 |
$1.41B |
$212.6M |
15.1% |
| 2021 |
$2.40 |
$1.41B |
$212.6M |
15.1% |
| 2022 |
$1.03 |
$1.6B |
$89.69M |
5.6% |
| 2023 |
$1.94 |
$1.66B |
$169.89M |
10.2% |
| 2023 |
$1.94 |
$1.66B |
$169.89M |
10.2% |
| 2024 |
$2.05 |
$1.83B |
$175.69M |
9.6% |
| 2025 |
$2.03 |
$1.87B |
$165.39M |
8.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.45 |
$2.43 – $2.48 |
$1.87B |
$1.86B – $1.88B |
13 |
| 2027 |
$2.82 |
$2.79 – $2.94 |
$2B |
$1.96B – $2.01B |
12 |
| 2028 |
$3.26 |
$3.08 – $3.54 |
$2.14B |
$2.12B – $2.19B |
10 |
| 2029 |
$3.55 |
$3.09 – $4.01 |
$2.26B |
$2.26B – $2.26B |
2 |
| 2030 |
$3.48 |
$3.40 – $3.66 |
$2.29B |
$2.25B – $2.38B |
1 |
