El valor intrínseco estimado de Ayr Wellness Inc. (AYRWF) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $13.97 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $0.01. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 107,361.5% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 39.17% para los años 1-5, 36.04% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 5.76% (CAPM derivado del beta de 1.01). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $13.97.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $13.97, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $1.00 — una diferencia del 1297%.
Deuda elevada en relación con el flujo de caja. Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) deduce la deuda neta del valor presente de los flujos de caja futuros, lo que reduce significativamente el valor patrimonial por acción. Los precios objetivo de los analistas normalmente no restan la deuda de la misma manera.
Flujo de Caja Libre (FCF) negativo por alto gasto de capital. Aunque el Flujo de Caja Operativo (OCF) es positivo, la empresa está invirtiendo fuertemente en activos de capital (CapEx), resultando en un FCF negativo. Nuestro modelo DCF puede usar OCF como base, sin considerar esta gran reinversión. Los analistas suelen considerar la fase de inversión intensiva en CapEx y valorar la empresa según el FCF futuro esperado una vez que la inversión se normalice.
Usando datos de los Últimos Doce Meses (TTM). Nuestro modelo utiliza los datos de los cuatro trimestres más recientes, que pueden no reflejar aún la trayectoria completa de beneficios que los analistas están pronosticando. Si la empresa está en fase de crecimiento, los flujos de caja TTM pueden subestimar el potencial futuro.
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
AYRWF
Calculadora de Valor Intrínseco —
Ayr Wellness Inc.
USD0.01
▲ 35.42%
Recomendación: No se detectó ninguna señal clara. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado. Ajuste el método manualmente si es necesario.
Flujo de Caja Operativo (M)TTM
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.005 × 3.31%
= 5.76%
RFR2.43%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP3.31%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β1.005 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 0.01
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $13.97, which is 1297% above the analyst consensus target of $1.00. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 39.17%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
