Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos
English English 中文(简) 中文(简) 中文(繁) 中文(繁) हिन्दी हिन्दी Español Español 日本語 日本語 한국어 한국어 Deutsch Deutsch Français Français
← Volver a todas las acciones

Canon Inc. CAJFF OTC

Other OTC • Technology • Computer Hardware • JP • USD

SharesGrow Score
74/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

El valor intrínseco estimado de Canon Inc. (CAJFF) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $79.78 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $27.55. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 189.6% en relación con su valor intrínseco.

El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 6.74% para los años 1-5, 6.2% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 4.09% (CAPM derivado del beta de 0.30). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $79.78 | Free Cash Flow (FCF): $36.20 | Net Income (NI): $55.87.

DCF-20 Años
CAJFF

Calculadora de Valor Intrínseco — Canon Inc.

USD 27.55 ▲ 0.00%
⚠ Conversión de moneda aplicada — Datos financieros reportados en JPY, convertidos a USD a 1 JPY = 0.0063 USD. El IV y los flujos de caja se muestran en USD.
Recomendación: Los ingresos, el beneficio neto y el flujo de caja operativo son todos positivos y consistentes. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M) FY2025
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  0.5  ×  3.31%  =  4.09%   
RFR 2.43% Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP 3.31% Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β 0.5 (floor) Beta: volatilidad del valor respecto al mercado · raw β = 0.302; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal 20262027202820292030 Reg. g1
BPA (USD) 385.99426.88462.59481.52508.94 6.74%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Infravalorada Sobrevalorada
Valor Intrínseco
USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 27.55
—
Desglose DCF 20 Años
Año FC Proyectado (M) Factor de Descuento Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IV Valor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0 Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1 Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2 Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
g3 Tasa terminal (Año 11–20) — crecimiento sostenible, típicamente 3–4%
r Tasa de descuento — calculada via CAPM = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D Deuda total — préstamos a corto y largo plazo; deducida del VI
C Efectivo & Inversiones — activos líquidos; se suman al VI
N Acciones en circulación — divide el valor total en términos por acción
Misma estructura DCF a 20 años usando el Flujo de Caja Libre (FCO menos CapEx).
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
FCL proyectado a la tasa más alta g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento del FCL se ralentiza a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
FCL crece a la tasa terminal g₃ para años 11–20.
FCF0 Flujo de Caja Libre = FCO − CapEx
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento FCL de tres fases, calculadas del CAGR histórico
r Tasa de descuento (CAPM) = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF
DCF a 20 años usando el Beneficio Neto como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Beneficio neto proyectado a g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento de ganancias desacelera a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
Ganancias crecen a tasa terminal g₃ para años 11–20.
NI0 Beneficio Neto = Ingresos − gastos, intereses e impuestos
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento de beneficio neto de tres fases
r Tasa de descuento (CAPM). Mayor beta → mayor tasa → menor VI
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF

Otros también ven

WDC
WDC
Western Digital Corporation
$365.00
-0.33%
 DELL
DELL
Dell Technologies Inc.
$177.33
-3.89%
 STX
STX
Seagate Technology Holdings plc
$519.60
-2.59%
 PSTG
PSTG
Pure Storage, Inc.
$64.90
+1.41%
 NTAP
NTAP
NetApp, Inc.
$100.33
+1.46%
 HPQ
HPQ
HP Inc.
$19.23
+1.26%
 SMCI
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
$27.29
+0.33%
 QUBT
QUBT
Quantum Computing, Inc.
$9.40
+15.91%
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
📧 [email protected]
📞 +65 8912 8000
Envíanos un mensaje