El valor intrínseco estimado de Canadian Solar Inc. (CSIQ) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es N/A (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $13.38.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 65.76% para los años 1-5, 50% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 6.98% (CAPM derivado del beta de 1.38).
⚠ ¿Por qué no está disponible el Valor Intrínseco (IV) para esta acción?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) no puede producir un Valor Intrínseco (IV) significativo para Canadian Solar Inc. (CSIQ) en este momento. El modelo DCF requiere flujos de caja positivos como punto de partida para proyectar el valor futuro.
Todas las métricas de flujo de caja son negativas. El Flujo de Caja Operativo (OCF), el Flujo de Caja Libre (FCF) y el Ingreso Neto (NI) son todos actualmente negativos. La empresa está quemando efectivo en todas las medidas. Esto es común en biotecnológicas pre-ingresos, empresas de crecimiento en etapa temprana y situaciones de reestructuración.
Carga de deuda extrema. Incluso si algunas métricas de flujo de caja fueran ligeramente positivas, la deuda total de la empresa es tan grande en relación con su generación de efectivo que el valor neto del patrimonio sería cercano a cero o negativo después de deducir la deuda en el modelo DCF.
Aún puede explorar la calculadora a continuación ingresando manualmente un valor de flujo de caja positivo y supuestos de crecimiento para modelar posibles escenarios futuros.
DCF-20 Años
CSIQ
Calculadora de Valor Intrínseco —
Canadian Solar Inc.
USD13.38
▲ 5.19%
Recomendación: Los ingresos, el beneficio neto y el flujo de caja operativo son todos positivos y consistentes. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M)TTM
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.376 × 3.31%
= 6.98%
RFR2.43%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP3.31%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β1.376 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal
2027
2028
2029
2030
Reg. g1
BPA (USD)
1.32
2.41
7.88
5.63
65.76%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 13.38
—
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
