El valor intrínseco estimado de Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares (EPSM) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es N/A (basado en el método recomendado Net Income método), comparado con el precio actual de la acción de $1.39.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 1% para los años 1-5, 1% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 14.43% (CAPM derivado del beta de 7.37). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $9.24 | Free Cash Flow (FCF): $9.26.
⚠ Historial financiero limitado
Esta acción tiene un historial financiero limitado (IPO: 2025-03-26). Las estimaciones de valor intrínseco pueden ser menos fiables.
DCF-20 Años
EPSM
Calculadora de Valor Intrínseco —
Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares
USD1.39
▼ 0.30%
Recomendación: El Flujo de Caja Operativo supera el 677% del Ingreso Neto para Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares, pero el Flujo de Caja Libre es casi igual al Flujo de Caja Operativo (OCF) (FCF/OCF > 85%), lo que indica bajo gasto de capital. La gran brecha entre OCF e Ingreso Neto se debe principalmente a la Compensación Basada en Acciones (SBC) que se añade al OCF. Como la SBC diluye a los accionistas, el Ingreso Neto proporciona una base más conservadora. Recomendación: Ingreso Neto Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M)FY2023
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.21% + 1.6 × 7.64%
= 14.43%
RFR2.21%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · China/HK market
MRP7.64%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β1.6 (cap)Beta: volatilidad del valor respecto al mercado · raw β = 7.37311; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 1.39
—
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
