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Golden Heaven Group Holdings Ltd. GDHG NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Consumer Cyclical • Leisure • CN • USD

SharesGrow Score
35/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$924.56
+49026.5%

El valor intrínseco estimado de Golden Heaven Group Holdings Ltd. (GDHG) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $924.56 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $1.88. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 49,026.5% en relación con su valor intrínseco.

El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 17.62% para los años 1-5, 16.21% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 6.03% (CAPM derivado del beta de -4.53). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $924.56 | Free Cash Flow (FCF): $1,545.19.

DCF-20 Años
GDHG

Calculadora de Valor Intrínseco — Golden Heaven Group Holdings Ltd.

USD 1.88 ▲ 0.64%
Recomendación: No se detectó ninguna señal clara. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado. Ajuste el método manualmente si es necesario.
Flujo de Caja Operativo (M) FY2025
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.21%  +  0.5  ×  7.64%  =  6.03%   
RFR 2.21% Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · China/HK market
MRP 7.64% Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β 0.5 (floor) Beta: volatilidad del valor respecto al mercado · raw β = -4.52924; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Infravalorada Sobrevalorada
Valor Intrínseco
USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 1.88
—
Desglose DCF 20 Años
Año FC Proyectado (M) Factor de Descuento Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IV Valor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0 Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1 Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2 Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
g3 Tasa terminal (Año 11–20) — crecimiento sostenible, típicamente 3–4%
r Tasa de descuento — calculada via CAPM = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D Deuda total — préstamos a corto y largo plazo; deducida del VI
C Efectivo & Inversiones — activos líquidos; se suman al VI
N Acciones en circulación — divide el valor total en términos por acción
Misma estructura DCF a 20 años usando el Flujo de Caja Libre (FCO menos CapEx).
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
FCL proyectado a la tasa más alta g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento del FCL se ralentiza a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
FCL crece a la tasa terminal g₃ para años 11–20.
FCF0 Flujo de Caja Libre = FCO − CapEx
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento FCL de tres fases, calculadas del CAGR histórico
r Tasa de descuento (CAPM) = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF
DCF a 20 años usando el Beneficio Neto como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Beneficio neto proyectado a g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento de ganancias desacelera a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
Ganancias crecen a tasa terminal g₃ para años 11–20.
NI0 Beneficio Neto = Ingresos − gastos, intereses e impuestos
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento de beneficio neto de tres fases
r Tasa de descuento (CAPM). Mayor beta → mayor tasa → menor VI
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF

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