El valor intrínseco estimado de InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $18.65 (basado en el método recomendado Net Income método), comparado con el precio actual de la acción de $10.20. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 82.8% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 25.08% para los años 1-5, 23.07% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 7.55% (CAPM derivado del beta de 1.55). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $68.73 | Free Cash Flow (FCF): $67.16 | Net Income (NI): $18.65.
DCF-20 Años
INFU
Calculadora de Valor Intrínseco —
InfuSystem Holdings, Inc.
USD10.20
▲ 2.13%
Recomendación: El Flujo de Caja Operativo supera el 368% del Ingreso Neto para InfuSystem Holdings, Inc., pero el Flujo de Caja Libre es casi igual al Flujo de Caja Operativo (OCF) (FCF/OCF > 85%), lo que indica bajo gasto de capital. La gran brecha entre OCF e Ingreso Neto se debe principalmente a la Compensación Basada en Acciones (SBC) que se añade al OCF. Como la SBC diluye a los accionistas, el Ingreso Neto proporciona una base más conservadora. Recomendación: Ingreso Neto Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M)FY2025
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.546 × 3.31%
= 7.55%
RFR2.43%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP3.31%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β1.546 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal
2026
2027
Reg. g1
BPA (USD)
0.42
0.52
25.08%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 10.20
—
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
