El valor intrínseco estimado de Iridium Communications Inc. (IRDM) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $87.38 (basado en el método recomendado Free Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $36.12. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 141.9% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 12.76% para los años 1-5, 11.74% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 4.09% (CAPM derivado del beta de 0.48). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $121.58 | Free Cash Flow (FCF): $87.38 | Net Income (NI): $24.13.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $87.38, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $27.00 — una diferencia del 223.6%.
La Compensación Basada en Acciones (SBC) infla el Flujo de Caja Operativo. El OCF de esta empresa es más del doble de su Ingreso Neto, mientras que el Flujo de Caja Libre está cerca del OCF (bajo CapEx). La gran brecha entre OCF e Ingreso Neto se debe principalmente a que la SBC se suma de nuevo al OCF. La SBC es un costo real — diluye a los accionistas al emitir nuevas acciones. Nuestro modelo DCF utiliza el Ingreso Neto como base en lugar del OCF, lo que refleja el verdadero costo de dilución. Si ve que el método OCF muestra un IV mucho mayor, esta es la razón — sobrevalora al ignorar la dilución por SBC.
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
IRDM
Calculadora de Valor Intrínseco —
Iridium Communications Inc.
USD36.12
▲ 2.51%
Recomendación: El flujo de caja operativo supera el 350% del beneficio neto. Esta diferencia se debe a los cargos de Depreciación y Amortización (D&A) añadidos al beneficio neto — lo que indica que Iridium Communications Inc. tiene un Gasto de Capital (Capex) significativo. Como Depreciación y Amortización (D&A) es un asiento contable no monetario, el efectivo ya se gastó al comprar el activo. El Flujo de Caja Libre elimina este efecto. Recomendación: Flujo de Caja Libre Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M)FY2025
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.5 × 3.31%
= 4.09%
RFR2.43%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP3.31%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β0.5 (floor)Beta: volatilidad del valor respecto al mercado · raw β = 0.482; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal
2026
2027
2028
2029
2030
Reg. g1
BPA (USD)
1.34
1.49
1.57
1.82
2.13
12.76%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 36.12
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $87.38, which is 224% above the analyst consensus target of $27.00. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 12.76%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
