El valor intrínseco estimado de Paychex, Inc. (PAYX) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $164.22 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $88.85. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 84.8% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 10% para los años 1-5, 9.2% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 5.41% (CAPM derivado del beta de 0.90). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $164.22 | Free Cash Flow (FCF): $147.55 | Net Income (NI): $110.13.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $164.22, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $114.43 — una diferencia del 43.5%.
Usando datos de los Últimos Doce Meses (TTM). Nuestro modelo utiliza los datos de los cuatro trimestres más recientes, que pueden no reflejar aún la trayectoria completa de beneficios que los analistas están pronosticando. Si la empresa está en fase de crecimiento, los flujos de caja TTM pueden subestimar el potencial futuro.
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
PAYX
Calculadora de Valor Intrínseco —
Paychex, Inc.
USD88.85
▼ 0.53%
Recomendación: Los ingresos, el beneficio neto y el flujo de caja operativo son todos positivos y consistentes. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado.
