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Rambus Inc. RMBS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Semiconductors • US • USD

SharesGrow Score
73/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$105.54
-13.3%
Analyst Price Target
$108.00
-11.3%

El valor intrínseco estimado de Rambus Inc. (RMBS) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $105.54 (basado en el método recomendado Net Income método), comparado con el precio actual de la acción de $121.73. Esto sugiere que la acción puede estar sobrevalorada en 13.3% en relación con su valor intrínseco.

El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 22.02% para los años 1-5, 20.26% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 7.73% (CAPM derivado del beta de 1.63). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $161.20 | Free Cash Flow (FCF): $149.67 | Net Income (NI): $105.54.

DCF-20 Años
RMBS

Calculadora de Valor Intrínseco — Rambus Inc.

USD 121.73 ▲ 7.57%
Recomendación: El Flujo de Caja Operativo supera el 156% del Ingreso Neto para Rambus Inc., pero el Flujo de Caja Libre es casi igual al Flujo de Caja Operativo (OCF) (FCF/OCF > 85%), lo que indica bajo gasto de capital. La gran brecha entre OCF e Ingreso Neto se debe principalmente a la Compensación Basada en Acciones (SBC) que se añade al OCF. Como la SBC diluye a los accionistas, el Ingreso Neto proporciona una base más conservadora. Recomendación: Ingreso Neto Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M) FY2025
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  1.6  ×  3.31%  =  7.73%   
RFR 2.43% Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP 3.31% Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β 1.6 (cap) Beta: volatilidad del valor respecto al mercado · raw β = 1.629; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal 202620272028 Reg. g1
BPA (USD) 2.963.514.25 22.02%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Infravalorada Sobrevalorada
Valor Intrínseco
USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 121.73
—
Desglose DCF 20 Años
Año FC Proyectado (M) Factor de Descuento Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IV Valor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0 Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1 Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2 Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
g3 Tasa terminal (Año 11–20) — crecimiento sostenible, típicamente 3–4%
r Tasa de descuento — calculada via CAPM = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D Deuda total — préstamos a corto y largo plazo; deducida del VI
C Efectivo & Inversiones — activos líquidos; se suman al VI
N Acciones en circulación — divide el valor total en términos por acción
Misma estructura DCF a 20 años usando el Flujo de Caja Libre (FCO menos CapEx).
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
FCL proyectado a la tasa más alta g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento del FCL se ralentiza a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
FCL crece a la tasa terminal g₃ para años 11–20.
FCF0 Flujo de Caja Libre = FCO − CapEx
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento FCL de tres fases, calculadas del CAGR histórico
r Tasa de descuento (CAPM) = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF
DCF a 20 años usando el Beneficio Neto como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Beneficio neto proyectado a g₁ para años 1–5.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento de ganancias desacelera a g₂ en años 6–10.
Fase Terminal — Años 11–20
Ganancias crecen a tasa terminal g₃ para años 11–20.
NI0 Beneficio Neto = Ingresos − gastos, intereses e impuestos
g1, g2, g3 Tasas de crecimiento de beneficio neto de tres fases
r Tasa de descuento (CAPM). Mayor beta → mayor tasa → menor VI
D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF

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