Sharps Compliance Corp. SMED NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Industrials • Waste Management • US • USD

El valor intrínseco estimado de Sharps Compliance Corp. (SMED) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $250.82 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $8.75. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 2,766.5% en relación con su valor intrínseco.

El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 80% para los años 1-5, 50% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 6.67% (CAPM derivado del beta de 1.28). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $250.82 | Free Cash Flow (FCF): $148.76 | Net Income (NI): $7.16.

DCF-20 Años

SMED

Calculadora de Valor Intrínseco — Sharps Compliance Corp.

USD 8.75 ▲ 0.00%

Recomendación: No se detectó ninguna señal clara. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado. Ajuste el método manualmente si es necesario.

Flujo de Caja Operativo (M) TTM

USD

Deuda Total (M) Deducir del VI

USD

Efectivo & Inversiones (M) Añadir al VI

USD

Tasa de Descuento (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 1.28141 × 3.31% = 6.67%

RFR 2.43% Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market

MRP 3.31% Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)

β 1.28141 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado

Acciones en Circulación (M)

Tasa de Crecimiento

Año 1–5 (%)

Año 6–10 (%)

Año 11–20 (%)

Infravalorada Sobrevalorada

Valor Intrínseco
USD —

Precio Intrínseco

USD —

Precio de Acción

USD 8.75

—

Desglose DCF 20 Años

Año	FC Proyectado (M)	Factor de Descuento	Valor Presente (M)

Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.

Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5

Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.

Fase de Transición — Años 6–10

El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.

Fase Terminal — Años 11–20

La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.

IV Valor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años

OCF₀ Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales

g₁ Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico

g₂ Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁

g₃ Tasa terminal (Año 11–20) — crecimiento sostenible, típicamente 3–4%

r Tasa de descuento — calculada via CAPM = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo

D Deuda total — préstamos a corto y largo plazo; deducida del VI

C Efectivo & Inversiones — activos líquidos; se suman al VI

N Acciones en circulación — divide el valor total en términos por acción

Misma estructura DCF a 20 años usando el Flujo de Caja Libre (FCO menos CapEx).

Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5

FCL proyectado a la tasa más alta g₁ para años 1–5.

Fase de Transición — Años 6–10

El crecimiento del FCL se ralentiza a g₂ en años 6–10.

Fase Terminal — Años 11–20

FCL crece a la tasa terminal g₃ para años 11–20.

FCF₀ Flujo de Caja Libre = FCO − CapEx

g₁, g₂, g₃ Tasas de crecimiento FCL de tres fases, calculadas del CAGR histórico

r Tasa de descuento (CAPM) = Tasa libre de riesgo + β × Prima de riesgo

D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF

DCF a 20 años usando el Beneficio Neto como métrica base.

Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5

Beneficio neto proyectado a g₁ para años 1–5.

Fase de Transición — Años 6–10

El crecimiento de ganancias desacelera a g₂ en años 6–10.

Fase Terminal — Años 11–20

Ganancias crecen a tasa terminal g₃ para años 11–20.

NI₀ Beneficio Neto = Ingresos − gastos, intereses e impuestos

g₁, g₂, g₃ Tasas de crecimiento de beneficio neto de tres fases

r Tasa de descuento (CAPM). Mayor beta → mayor tasa → menor VI

D, C, N Deuda total, Efectivo, Acciones — mismas definiciones que método OCF

Otros también ven

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

$28.92

-1.25%

SBGSF

Schneider Electric S.E.

$319.52

+0.16%

SBGSY

Schneider Electric S.E.

$62.82

-0.68%

Sharps Compliance Corp. SMED NASDAQ

Calculadora de Valor Intrínseco — Sharps Compliance Corp.

Otros también ven

Alertas de Acciones Infravaloradas