El valor intrínseco estimado de Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $1.49 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $1.58. Esto sugiere que la acción puede estar sobrevalorada en 5.7% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 1% para los años 1-5, 1% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 4.42% (CAPM derivado del beta de 0.60). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $1.49.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $1.49, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $2.13 — una diferencia del 30%.
Deuda elevada en relación con el flujo de caja. Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) deduce la deuda neta del valor presente de los flujos de caja futuros, lo que reduce significativamente el valor patrimonial por acción. Los precios objetivo de los analistas normalmente no restan la deuda de la misma manera.
Supuesto conservador de tasa de crecimiento. Nuestro modelo utiliza estimaciones de crecimiento de beneficios por consenso de analistas, que pueden ser inferiores a lo que el mercado está descontando. Si el mercado espera un crecimiento más rápido que el consenso, el precio objetivo de los analistas será mayor que nuestra valoración por Flujo de Caja Descontado (DCF).
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
SPWH
Calculadora de Valor Intrínseco —
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
USD1.58
▲ 8.22%
Recomendación: No se detectó ninguna señal clara. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado. Ajuste el método manualmente si es necesario.
