El valor intrínseco estimado de TRX Gold Corporation (TRX) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $54.22 (basado en el método recomendado Operating Cash Flow método), comparado con el precio actual de la acción de $1.46. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 3,613.7% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 80% para los años 1-5, 50% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 5.42% (CAPM derivado del beta de 0.90). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $54.22 | Free Cash Flow (FCF): $15.04.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $54.22, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $1.88 — una diferencia del 2784%.
Tasa de crecimiento agresiva por recuperación desde base baja. Los beneficios de la empresa se están recuperando desde una base muy baja o cercana a cero, lo que produce una tasa de crecimiento porcentual (CAGR) extremadamente alta. Nuestro modelo limita el crecimiento al 40%, pero incluso esta tasa compuesta durante 20 años infla significativamente el Valor Intrínseco (IV). Los analistas suelen usar objetivos de beneficios absolutos en lugar de extrapolar tasas de crecimiento altas de la fase de recuperación. Considere reducir manualmente la tasa de crecimiento (g₁) a un nivel más sostenible a largo plazo.
Usando datos de los Últimos Doce Meses (TTM). Nuestro modelo utiliza los datos de los cuatro trimestres más recientes, que pueden no reflejar aún la trayectoria completa de beneficios que los analistas están pronosticando. Si la empresa está en fase de crecimiento, los flujos de caja TTM pueden subestimar el potencial futuro.
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
TRX
Calculadora de Valor Intrínseco —
TRX Gold Corporation
USD1.46
▼ 6.71%
⚠ Conversión de moneda aplicada —
Datos financieros reportados en CAD, convertidos a USD a 1 CAD = 0.7196 USD. El IV y los flujos de caja se muestran en USD.
Recomendación: No se detectó ninguna señal clara. Recomendación: Flujo de Caja Operativo Descontado. Ajuste el método manualmente si es necesario.
Flujo de Caja Operativo (M)TTM
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.904 × 3.31%
= 5.42%
RFR2.43%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · US market
MRP3.31%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β0.904 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal
2026
2027
Reg. g1
BPA (USD)
0.10
0.19
80%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 1.46
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $54.22, which is 2784% above the analyst consensus target of $1.88. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 80%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
