El valor intrínseco estimado de Xiaomi Corporation (XIACF) utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a 20 años es $10.96 (basado en el método recomendado Net Income método), comparado con el precio actual de la acción de $4.00. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en 174.3% en relación con su valor intrínseco.
El modelo utiliza una tasa de crecimiento de 20.97% para los años 1-5, 19.29% para los años 6-10, y 4% como tasa terminal, con una tasa de descuento de 8.26% (CAPM derivado del beta de 0.79). Valores intrínsecos en todos los métodos: Operating Cash Flow (OCF): $16.28 | Free Cash Flow (FCF): $14.59 | Net Income (NI): $10.96.
DCF-20 Años
XIACF
Calculadora de Valor Intrínseco —
Xiaomi Corporation
USD4.00
▲ 0.63%
⚠ Conversión de moneda aplicada —
Datos financieros reportados en CNY, convertidos a USD a 1 CNY = 0.1463 USD. El IV y los flujos de caja se muestran en USD.
Recomendación: El Flujo de Caja Operativo supera el 156% del Ingreso Neto para Xiaomi Corporation, pero el Flujo de Caja Libre es casi igual al Flujo de Caja Operativo (OCF) (FCF/OCF > 85%), lo que indica bajo gasto de capital. La gran brecha entre OCF e Ingreso Neto se debe principalmente a la Compensación Basada en Acciones (SBC) que se añade al OCF. Como la SBC diluye a los accionistas, el Ingreso Neto proporciona una base más conservadora. Recomendación: Ingreso Neto Descontado.
Flujo de Caja Operativo (M)TTM
USD
Deuda Total (M)
USD
Efectivo & Inversiones (M)
USD
Tasa de Descuento (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.21% + 0.792 × 7.64%
= 8.26%
RFR2.21%Tasa libre de riesgo (rendimiento de bonos gubernamentales) · China/HK market
MRP7.64%Prima de riesgo de mercado (exceso de retorno esperado)
β0.792 Beta: volatilidad del valor respecto al mercado
Acciones en Circulación (M)
Tasa de Crecimiento basado en EPS de consenso de analistas
Año 1–5 (%)
%
Año 6–10 (%)
%
Año 11–20 (%)
%
Derivación de Tasa de Crecimiento — EPS Consenso de Analistas
Año Fiscal
2026
2027
2028
2029
2030
Reg. g1
BPA (USD)
1.21
1.63
2.14
2.87
3.43
20.97%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
InfravaloradaSobrevalorada
Valor Intrínseco USD —
Precio Intrínseco
USD —
Precio de Acción
USD 4.00
—
Desglose DCF 20 Años
Año
FC Proyectado (M)
Factor de Descuento
Valor Presente (M)
Flujo de Caja Descontado a 20 años usando el Flujo de Caja Operativo como métrica base.
Fase de Alto Crecimiento — Años 1–5
Se asume que la empresa está en su período de crecimiento más fuerte. Los flujos se proyectan a la tasa más alta g₁.
Fase de Transición — Años 6–10
El crecimiento comienza a moderarse. Los flujos en años 6–10 se proyectan a una tasa menor g₂.
Fase Terminal — Años 11–20
La empresa se asume completamente madura. La tasa terminal g₃ (típicamente 3–4%) se aplica a los años 11–20.
IVValor intrínseco por acción — valor estimado basado en flujos descontados a 20 años
OCF0Flujo de Caja Operativo — efectivo generado por operaciones principales
g1Tasa de alto crecimiento (Año 1–5) — calculada automáticamente del CAGR histórico
g2Tasa de transición (Año 6–10) — típicamente 60% de g₁
