SharesGrow 7-Criteria Score
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Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) cotiza a un P/E histórico de 10.9, P/E futuro de 7.8. El rendimiento de ganancias histórico es 9.14%, rendimiento de ganancias futuro 12.84%. PEG 0.65 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $287.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.65); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.14%).
- P/E Futuro 7.8 (inferior al histórico 10.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.65 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.14% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $230.00 (+11.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ABG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.9
P/E Futuro7.8
Ratio PEG0.65
PEG Futuro1.39
Ratio P/B0.99
Ratio P/S0.21
EV/EBITDA9.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$18.26
EPS Futuro (Est.)$26.53
Valor en Libros / Acción$201.65
Ingresos / Acción$932.60
FCF / Acción$32.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.14%
Forward Earnings Yield12.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$287.84
SharesGrow VI$384.60 (+86.2%)
Objetivo de Analistas$230.00 (+11.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.3 |
0.53 |
4.96 |
0.21 |
- |
| 2017 |
9.6 |
-0.96 |
3.38 |
0.21 |
- |
| 2018 |
8.0 |
0.32 |
2.83 |
0.19 |
- |
| 2019 |
11.6 |
0.75 |
3.30 |
0.30 |
- |
| 2020 |
11.0 |
0.29 |
3.09 |
0.39 |
- |
| 2021 |
6.5 |
0.06 |
1.62 |
0.35 |
- |
| 2022 |
4.0 |
0.06 |
1.38 |
0.26 |
- |
| 2023 |
7.8 |
-0.22 |
1.45 |
0.32 |
- |
| 2024 |
11.2 |
-0.45 |
1.38 |
0.28 |
- |
| 2025 |
9.2 |
0.54 |
1.16 |
0.25 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.40 |
$6.53B |
$167.2M |
2.6% |
| 2017 |
$6.62 |
$6.46B |
$139.1M |
2.2% |
| 2018 |
$8.28 |
$6.87B |
$168M |
2.4% |
| 2019 |
$9.55 |
$7.21B |
$184.4M |
2.6% |
| 2020 |
$13.18 |
$7.13B |
$254.4M |
3.6% |
| 2021 |
$26.49 |
$9.84B |
$532.4M |
5.4% |
| 2022 |
$44.52 |
$15.43B |
$997.3M |
6.5% |
| 2023 |
$28.69 |
$14.8B |
$602.5M |
4.1% |
| 2024 |
$21.50 |
$17.19B |
$430.3M |
2.5% |
| 2025 |
$25.13 |
$18B |
$492M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$26.66 |
$25.93 – $27.39 |
$18.98B |
$18.69B – $19.18B |
6 |
| 2027 |
$29.54 |
$28.39 – $31.03 |
$19.42B |
$18.84B – $20.03B |
5 |
| 2028 |
$33.07 |
$31.87 – $34.39 |
$20.59B |
$20.51B – $20.66B |
1 |
