SharesGrow 7-Criteria Score
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Arch Capital Group Ltd. (ACGLN) cotiza a un P/E histórico de 8.3, P/E futuro de 1.8. El rendimiento de ganancias histórico es 12.07%, rendimiento de ganancias futuro 54.64%. PEG 2.18. El Número de Graham es $132.65.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.3); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.07%).
- P/E Futuro 1.8 (inferior al histórico 8.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.18 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.07% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 54.64% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ACGLN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.3
P/E Futuro1.8
Ratio PEG2.18
PEG Futuro0.27
Ratio P/B1.51
Ratio P/S1.77
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.92
EPS Futuro (Est.)$9.42
Valor en Libros / Acción$65.60
Ingresos / Acción$54.01
FCF / Acción$16.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.07%
Forward Earnings Yield54.64%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$132.65
SharesGrow VI$292.07 (+1593.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.0 |
0.51 |
1.26 |
2.34 |
0.27% |
| 2017 |
19.7 |
-0.84 |
1.33 |
2.28 |
0.38% |
| 2018 |
14.3 |
0.42 |
1.14 |
1.97 |
0.39% |
| 2019 |
10.5 |
0.09 |
1.50 |
2.54 |
0.24% |
| 2020 |
10.3 |
-0.70 |
1.11 |
1.75 |
0.29% |
| 2021 |
8.1 |
0.14 |
1.29 |
1.95 |
0.27% |
| 2022 |
15.7 |
-0.58 |
1.79 |
2.40 |
0.17% |
| 2023 |
6.2 |
0.03 |
1.49 |
2.06 |
0.15% |
| 2024 |
8.0 |
-2.03 |
1.65 |
1.97 |
5.54% |
| 2025 |
8.0 |
2.49 |
1.46 |
1.78 |
0.13% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.78 |
$4.45B |
$692.74M |
15.6% |
| 2017 |
$1.36 |
$5.37B |
$619.28M |
11.5% |
| 2018 |
$1.84 |
$5.47B |
$757.97M |
13.8% |
| 2019 |
$3.87 |
$6.78B |
$1.64B |
24.1% |
| 2020 |
$3.32 |
$8.29B |
$1.41B |
17% |
| 2021 |
$5.23 |
$8.92B |
$2.16B |
24.2% |
| 2022 |
$3.80 |
$9.66B |
$1.48B |
15.3% |
| 2023 |
$11.62 |
$13.29B |
$4.44B |
33.4% |
| 2024 |
$11.19 |
$16.93B |
$4.31B |
25.5% |
| 2025 |
$11.62 |
$19.93B |
$4.4B |
22.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.41 |
$9.18 – $9.72 |
$17.56B |
$17.27B – $17.69B |
1 |
| 2027 |
$10.16 |
$9.91 – $10.49 |
$18.17B |
$17.78B – $18.92B |
1 |
| 2028 |
$10.88 |
$10.61 – $11.23 |
$19.88B |
$19.5B – $20.37B |
1 |
