SharesGrow 7-Criteria Score
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Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) cotiza a un P/E histórico de 94.8, P/E futuro de 44.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.06%, rendimiento de ganancias futuro 2.26%. PEG 0.56 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $56.73.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 94.8); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($310.00, 19.6%).
- P/E Futuro 44.2 (inferior al histórico 94.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.56 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.06% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.26% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $310.00 (-19.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AEIS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)94.8
P/E Futuro44.2
Ratio PEG0.56
PEG Futuro0.35
Ratio P/B10.32
Ratio P/S7.85
EV/EBITDA61.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.95
EPS Futuro (Est.)$8.72
Valor en Libros / Acción$36.24
Ingresos / Acción$47.84
FCF / Acción$3.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.06%
Forward Earnings Yield2.26%
Rendimiento por Dividendo0.11%
Número de Graham$56.73
SharesGrow VI$317.97 (-17.6%)
Objetivo de Analistas$310.00 (-19.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.1 |
-0.09 |
5.55 |
4.50 |
- |
| 2017 |
19.5 |
2.40 |
5.15 |
4.00 |
- |
| 2018 |
11.4 |
1.37 |
2.76 |
2.33 |
- |
| 2019 |
42.0 |
-0.77 |
4.03 |
3.45 |
- |
| 2020 |
27.6 |
0.26 |
4.56 |
2.62 |
- |
| 2021 |
25.8 |
90.74 |
3.99 |
2.39 |
0.44% |
| 2022 |
16.1 |
0.32 |
3.01 |
1.74 |
0.47% |
| 2023 |
31.9 |
-0.38 |
3.58 |
2.47 |
0.37% |
| 2024 |
79.9 |
1.20 |
3.60 |
2.92 |
0.35% |
| 2025 |
53.0 |
0.31 |
5.78 |
4.38 |
0.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.18 |
$483.7M |
$127.45M |
26.3% |
| 2017 |
$3.43 |
$671.01M |
$137.86M |
20.5% |
| 2018 |
$3.74 |
$718.89M |
$147.03M |
20.5% |
| 2019 |
$1.69 |
$788.95M |
$64.94M |
8.2% |
| 2020 |
$3.49 |
$1.42B |
$134.68M |
9.5% |
| 2021 |
$3.51 |
$1.46B |
$134.74M |
9.3% |
| 2022 |
$5.29 |
$1.85B |
$199.66M |
10.8% |
| 2023 |
$3.40 |
$1.66B |
$128.28M |
7.7% |
| 2024 |
$1.43 |
$1.48B |
$54.21M |
3.7% |
| 2025 |
$3.84 |
$1.8B |
$148.4M |
8.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.68 |
$7.61 – $9.19 |
$2.16B |
$2.11B – $2.19B |
7 |
| 2027 |
$10.63 |
$8.08 – $11.50 |
$2.44B |
$2.33B – $2.54B |
7 |
| 2028 |
$11.77 |
$11.30 – $12.35 |
$2.65B |
$2.57B – $2.76B |
1 |
