SharesGrow 7-Criteria Score
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Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) cotiza a un P/E histórico de 16.4. El rendimiento de ganancias histórico es 6.09%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.09%).
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AFBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.4
P/E FuturoN/A
Ratio PEG0.30
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.57
EV/EBITDA15.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.36
Valor en Libros / Acción$20.70
Ingresos / Acción$8.63
FCF / Acción$1.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$25.15
SharesGrow VI$28.98 (+29.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
71.6 |
-2.66 |
1.84 |
6.76 |
- |
| 2017 |
61.6 |
3.90 |
1.11 |
6.17 |
- |
| 2018 |
161.8 |
-2.40 |
0.95 |
4.51 |
- |
| 2019 |
221.8 |
-7.83 |
1.02 |
4.72 |
- |
| 2020 |
22.0 |
0.03 |
0.84 |
2.09 |
- |
| 2021 |
14.0 |
0.10 |
0.88 |
3.02 |
- |
| 2022 |
14.1 |
-5.18 |
0.86 |
2.92 |
- |
| 2023 |
16.0 |
-2.45 |
0.85 |
2.29 |
- |
| 2024 |
20.6 |
-1.38 |
0.87 |
2.25 |
- |
| 2025 |
15.1 |
0.27 |
0.99 |
2.37 |
7.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.19 |
$12.26M |
$1.16M |
9.4% |
| 2017 |
$0.22 |
$13.63M |
$1.37M |
10% |
| 2018 |
$0.07 |
$16.12M |
$449K |
2.8% |
| 2019 |
$0.05 |
$16.66M |
$355K |
2.1% |
| 2020 |
$0.45 |
$32.48M |
$3.09M |
9.5% |
| 2021 |
$1.10 |
$35.13M |
$7.57M |
21.6% |
| 2022 |
$1.06 |
$34.54M |
$7.13M |
20.7% |
| 2023 |
$0.98 |
$45.17M |
$6.45M |
14.3% |
| 2024 |
$0.83 |
$49.99M |
$5.44M |
10.9% |
| 2025 |
$1.29 |
$52.93M |
$8.33M |
15.7% |
