SharesGrow 7-Criteria Score
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Assured Guaranty Ltd. (AGO) cotiza a un P/E histórico de 8.1, P/E futuro de 12.0. El rendimiento de ganancias histórico es 12.36%, rendimiento de ganancias futuro 8.31%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $165.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.19); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.36%).
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.36% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $94.00 (+14% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 83/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AGO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.1
P/E Futuro12.0
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.99
Ratio P/B0.72
Ratio P/S3.69
EV/EBITDA6.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.29
EPS Futuro (Est.)$6.85
Valor en Libros / Acción$118.38
Ingresos / Acción$20.76
FCF / Acción$5.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.36%
Forward Earnings Yield8.31%
Rendimiento por Dividendo1.68%
Número de Graham$165.53
SharesGrow VI$171.39 (+107.9%)
Objetivo de Analistas$94.00 (+14%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
5.7 |
-0.80 |
0.77 |
3.64 |
1.37% |
| 2017 |
5.6 |
-0.66 |
0.60 |
2.47 |
1.71% |
| 2018 |
8.1 |
-0.37 |
0.64 |
4.27 |
1.69% |
| 2019 |
12.1 |
-0.82 |
0.73 |
5.27 |
1.52% |
| 2020 |
7.4 |
1.67 |
0.41 |
2.48 |
2.56% |
| 2021 |
9.5 |
0.37 |
0.59 |
5.29 |
1.79% |
| 2022 |
31.6 |
-0.50 |
0.77 |
5.73 |
1.63% |
| 2023 |
5.9 |
0.01 |
0.76 |
4.31 |
1.53% |
| 2024 |
12.8 |
-0.29 |
0.87 |
5.89 |
1.42% |
| 2025 |
8.7 |
0.19 |
0.78 |
5.58 |
1.55% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.56 |
$1.38B |
$881M |
63.8% |
| 2017 |
$5.96 |
$1.65B |
$730M |
44.2% |
| 2018 |
$4.68 |
$988M |
$521M |
52.7% |
| 2019 |
$4.00 |
$921M |
$402M |
43.6% |
| 2020 |
$4.19 |
$1.08B |
$362M |
33.4% |
| 2021 |
$5.24 |
$698M |
$389M |
55.7% |
| 2022 |
$1.92 |
$684M |
$124M |
18.1% |
| 2023 |
$12.30 |
$950M |
$739M |
77.8% |
| 2024 |
$7.10 |
$814M |
$376M |
46.2% |
| 2025 |
$10.18 |
$788M |
$503M |
63.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.85 |
$6.41 – $7.30 |
$818.34M |
$778.39M – $859.77M |
2 |
| 2027 |
$7.34 |
$6.87 – $7.82 |
$807.26M |
$767.86M – $848.14M |
2 |
| 2028 |
$8.63 |
$8.08 – $9.20 |
$901.48M |
$901.48M – $901.48M |
1 |
