SharesGrow 7-Criteria Score
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C3.ai, Inc. (AI) tiene un P/E histórico negativo de -2.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 42.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -37.21%, rendimiento de ganancias futuro 2.38%. PEG 0.42 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.42).
- P/E Futuro 42.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.20 para el AF2029.
- Ratio PEG 0.42 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -37.21% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.38% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.40 (-11.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.7
P/E Futuro42.0
Ratio PEG0.42
PEG Futuro0.42
Ratio P/B1.62
Ratio P/S3.88
EV/EBITDA-2.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.13
EPS Futuro (Est.)$0.20
Valor en Libros / Acción$5.19
Ingresos / Acción$2.22
FCF / Acción$-0.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-37.21%
Forward Earnings Yield2.38%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$7.40 (-11.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-204.0 |
0.00 |
-41.12 |
74.26 |
1.62% |
| 2020 |
-126.9 |
-2.04 |
-48.17 |
56.18 |
0.73% |
| 2021 |
-67.4 |
-2.90 |
3.54 |
20.50 |
- |
| 2022 |
-9.2 |
-0.09 |
1.79 |
7.02 |
- |
| 2023 |
-7.6 |
-0.23 |
2.20 |
7.67 |
- |
| 2024 |
-9.6 |
2.14 |
3.08 |
8.66 |
- |
| 2025 |
-9.8 |
2.30 |
3.39 |
7.30 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.45 |
$91.61M |
$-33.35M |
-36.4% |
| 2020 |
$-0.73 |
$156.67M |
$-69.38M |
-44.3% |
| 2021 |
$-0.90 |
$183.22M |
$-55.7M |
-30.4% |
| 2022 |
$-1.84 |
$252.76M |
$-192.07M |
-76% |
| 2023 |
$-2.45 |
$266.8M |
$-268.84M |
-100.8% |
| 2024 |
$-2.34 |
$310.58M |
$-279.7M |
-90.1% |
| 2025 |
$-2.24 |
$389.06M |
$-288.7M |
-74.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-1.39 |
$-1.51 – $-1.24 |
$248.78M |
$240.84M – $289.79M |
9 |
| 2027 |
$-0.84 |
$-1.17 – $-0.40 |
$224.83M |
$175.55M – $287.62M |
9 |
| 2028 |
$-0.41 |
$-0.41 – $-0.41 |
$259.96M |
$255.57M – $264.35M |
2 |
| 2029 |
$0.20 |
$0.17 – $0.24 |
$1.2B |
$1.06B – $1.4B |
1 |
| 2030 |
$0.40 |
$0.34 – $0.48 |
$1.68B |
$1.48B – $1.95B |
1 |
