SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PowerFleet, Inc. (AIOT) tiene un P/E histórico negativo de -12.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 37.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -7.76%, rendimiento de ganancias futuro 2.68%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+146.2%).
- P/E Futuro 37.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.09 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -7.76% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (+146.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AIOT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-12.9
P/E Futuro37.3
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.24
Ratio P/B0.86
Ratio P/S0.96
EV/EBITDA9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.24
EPS Futuro (Est.)$0.09
Valor en Libros / Acción$3.63
Ingresos / Acción$3.26
FCF / Acción$0.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-7.76%
Forward Earnings Yield2.68%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$241.40 (+7327.7%)
Objetivo de Analistas$8.00 (+146.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-18.1 |
1.02 |
8.78 |
4.32 |
- |
| 2017 |
-29.2 |
0.77 |
11.61 |
5.05 |
- |
| 2018 |
-55.3 |
1.18 |
6.49 |
5.23 |
- |
| 2019 |
-42.4 |
-1.38 |
8.29 |
4.65 |
- |
| 2020 |
-26.7 |
-0.45 |
2.23 |
3.58 |
- |
| 2021 |
-47.2 |
1.06 |
2.74 |
3.74 |
- |
| 2022 |
-12.9 |
-0.02 |
1.14 |
1.31 |
2.49% |
| 2023 |
-72.3 |
0.81 |
3.44 |
3.75 |
- |
| 2024 |
-3.3 |
0.00 |
1.32 |
0.47 |
1.99% |
| 2025 |
-12.9 |
0.21 |
1.47 |
1.82 |
13.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.26 |
$41.78M |
$-9.95M |
-23.8% |
| 2017 |
$-0.16 |
$36.82M |
$-6.37M |
-17.3% |
| 2018 |
$-0.09 |
$40.96M |
$-3.87M |
-9.4% |
| 2019 |
$-0.11 |
$53.06M |
$-5.81M |
-11% |
| 2020 |
$-0.18 |
$81.92M |
$-10.98M |
-13.4% |
| 2021 |
$-0.10 |
$113.59M |
$-9.01M |
-7.9% |
| 2022 |
$-0.13 |
$126.21M |
$-13.29M |
-10.5% |
| 2023 |
$-0.07 |
$135.16M |
$-7M |
-5.2% |
| 2024 |
$-0.05 |
$133.74M |
$-5.68M |
-4.2% |
| 2025 |
$-0.43 |
$362.52M |
$-51.01M |
-14.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.14 |
$-0.15 – $-0.13 |
$442.28M |
$441.85M – $443M |
4 |
| 2027 |
$0.09 |
$0.04 – $0.13 |
$482.33M |
$479.02M – $491.27M |
5 |
| 2028 |
$0.22 |
$0.22 – $0.23 |
$530.89M |
$524.87M – $541.84M |
1 |
