SharesGrow 7-Criteria Score
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Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) cotiza a un P/E histórico de 11.1, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.03%, rendimiento de ganancias futuro 10.94%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $304.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.22); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.03%).
- P/E Futuro 9.1 (inferior al histórico 11.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.03% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $322.20 (+6.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.1
P/E Futuro9.1
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.20
Ratio P/B2.45
Ratio P/S3.48
EV/EBITDA6.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$25.87
EPS Futuro (Est.)$33.18
Valor en Libros / Acción$159.64
Ingresos / Acción$83.69
FCF / Acción$35.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.03%
Forward Earnings Yield10.94%
Rendimiento por Dividendo0.01%
Número de Graham$304.86
SharesGrow VI$1,058.28 (+249%)
Objetivo de Analistas$322.20 (+6.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.7 |
-2.08 |
2.18 |
3.59 |
- |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
3.01 |
4.99 |
0.39% |
| 2018 |
21.4 |
-0.34 |
1.51 |
2.20 |
1.23% |
| 2019 |
272.6 |
-2.93 |
1.46 |
1.91 |
1.53% |
| 2020 |
23.4 |
0.02 |
1.70 |
2.33 |
0.36% |
| 2021 |
12.1 |
0.06 |
2.45 |
2.83 |
0.02% |
| 2022 |
5.3 |
0.05 |
1.89 |
2.62 |
0.03% |
| 2023 |
7.9 |
-0.22 |
1.48 |
2.58 |
0.03% |
| 2024 |
11.2 |
-0.79 |
1.72 |
2.82 |
0.02% |
| 2025 |
11.5 |
0.22 |
2.54 |
3.36 |
0.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$8.57 |
$2.19B |
$472.8M |
21.5% |
| 2017 |
$12.03 |
$2.31B |
$689.5M |
29.9% |
| 2018 |
$4.52 |
$2.38B |
$243.6M |
10.2% |
| 2019 |
$0.31 |
$2.24B |
$15.7M |
0.7% |
| 2020 |
$4.33 |
$2.03B |
$202.2M |
10% |
| 2021 |
$13.05 |
$2.41B |
$565.7M |
23.4% |
| 2022 |
$25.35 |
$2.33B |
$1.15B |
49.2% |
| 2023 |
$17.42 |
$2.06B |
$672.9M |
32.7% |
| 2024 |
$15.13 |
$2.04B |
$511.6M |
25.1% |
| 2025 |
$22.74 |
$2.45B |
$716.6M |
29.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$33.56 |
$24.27 – $37.73 |
$2.33B |
$2.22B – $2.42B |
5 |
| 2027 |
$38.45 |
$26.64 – $44.41 |
$2.54B |
$2.35B – $2.75B |
5 |
| 2028 |
$45.68 |
$42.96 – $48.42 |
$2.82B |
$2.76B – $2.87B |
1 |
| 2029 |
$45.97 |
$43.24 – $48.73 |
$2.54B |
$2.43B – $2.66B |
1 |
